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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 220.00 | 11 859.00 | 3 361.00 | 15 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 370.00 | 129 258.00 | 58 112.00 | 187 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 246.00 | | 25 246.00 | 25 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 836.00 | 141 117.00 | 86 720.00 | 227 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 689 504.00 | 5 393.00 | 4 684 111.00 | 4 689 504.00 |
BZ Autres créances | 220 466.00 | 107 583.00 | 112 883.00 | 220 466.00 |
CF Disponibilités | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 919 412.00 | 112 976.00 | 4 806 436.00 | 4 919 412.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 81 707.00 | | 81 707.00 | 81 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 228 955.00 | 254 093.00 | 4 974 862.00 | 5 228 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101.00 | 1.00 | | 101.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 973 381.00 | | | 973 381.00 |
DH Report à nouveau | -108 842.00 | -58 676.00 | | -108 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 505.00 | -50 166.00 | | -72 505.00 |
DL TOTAL (I) | 792 135.00 | -108 841.00 | | 792 135.00 |
DP Provisions pour risques | 81 707.00 | 32 981.00 | | 81 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 707.00 | 32 981.00 | | 81 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030 069.00 | 2 885 181.00 | | 2 030 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 101.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 777.00 | 76 439.00 | | 72 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 685.00 | 552 212.00 | | 435 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 778.00 | 36 363.00 | | 29 778.00 |
EA Autres dettes | 1 446 431.00 | 1 445 097.00 | | 1 446 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 999.00 | 1 000.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 015 739.00 | 5 012 392.00 | | 4 015 739.00 |
ED (V) | 85 281.00 | 71 103.00 | | 85 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 974 862.00 | 5 007 636.00 | | 4 974 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 015 739.00 | 4 996 292.00 | | 4 015 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 417.00 | 3 484 057.00 | 3 497 474.00 | 13 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 417.00 | 3 484 057.00 | 3 497 474.00 | 13 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 233.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 521 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 845 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 583.00 | |
GE Autres charges | | | 28 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 454 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 992.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 981.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 017.00 | 3 749.00 | | 4 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 017.00 | 3 749.00 | | 4 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 017.00 | -3 749.00 | | -4 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 701.00 | 51 382.00 | | 28 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 615 004.00 | 3 673 850.00 | | 3 615 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 687 509.00 | 3 724 016.00 | | 3 687 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 505.00 | -50 166.00 | | -72 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 199.00 | 3 523.00 | | 1 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 752.00 | | | 227 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 590.00 | | | 202 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 286.00 | 15 830.00 | | 125 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 286.00 | 15 830.00 | | 125 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 981.00 | 81 707.00 | 32 981.00 | 32 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 981.00 | 81 707.00 | 32 981.00 | 32 981.00 |
UG ‐ Financières | | 81 707.00 | 32 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 273 191.00 | 1 273 191.00 | | 1 273 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 777.00 | 72 777.00 | | 72 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 203 309.00 | 2 203 309.00 | | 2 203 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 689 504.00 | | | 4 689 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 822.00 | | | 254 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 466.00 | | | 220 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 935 217.00 | 4 909 971.00 | 25 246.00 | 4 935 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 015 739.00 | 4 015 739.00 | | 4 015 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |