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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 220.00 | 14 462.00 | 758.00 | 15 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 046.00 | 281 148.00 | 23 898.00 | 305 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 881.00 | | 25 881.00 | 25 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 147.00 | 295 610.00 | 50 537.00 | 346 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 488 361.00 | | 6 488 361.00 | 6 488 361.00 |
BZ Autres créances | 107 736.00 | | 107 736.00 | 107 736.00 |
CF Disponibilités | 38 163.00 | | 38 163.00 | 38 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 998.00 | | 49 998.00 | 49 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 702 514.00 | | 6 702 514.00 | 6 702 514.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 059 406.00 | 295 610.00 | 6 763 796.00 | 7 059 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 973 381.00 | 973 381.00 | | 973 381.00 |
DH Report à nouveau | -388 198.00 | -239 507.00 | | -388 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 947.00 | -148 691.00 | | -92 947.00 |
DL TOTAL (I) | 492 338.00 | 585 284.00 | | 492 338.00 |
DP Provisions pour risques | 10 745.00 | 3 308.00 | | 10 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 745.00 | 3 308.00 | | 10 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 830 772.00 | 2 637 961.00 | | 2 830 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 875.00 | 610 661.00 | | 1 009 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 443.00 | 333 387.00 | | 749 443.00 |
EA Autres dettes | 1 663 583.00 | 1 663 583.00 | | 1 663 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 253 673.00 | 5 245 592.00 | | 6 253 673.00 |
ED (V) | 7 041.00 | 52 373.00 | | 7 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 763 796.00 | 5 886 557.00 | | 6 763 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 253 673.00 | 5 245 592.00 | | 6 253 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 651 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 651 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 658 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 745.00 | |
GE Autres charges | | | 17 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 308.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 790.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 790.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -790.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 726.00 | 18 069.00 | | 11 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 716.00 | 1 992 242.00 | | 2 661 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 663.00 | 2 140 933.00 | | 2 754 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 947.00 | -148 691.00 | | -92 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 213.00 | 6 400.00 | | 7 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 962.00 | | 10 185.00 | 335 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 080.00 | | 10 185.00 | 310 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 703.00 | 21 907.00 | 295 610.00 | 273 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 703.00 | 21 907.00 | 295 610.00 | 273 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 308.00 | 10 745.00 | 3 308.00 | 3 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 308.00 | 10 745.00 | 3 308.00 | 3 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 073 894.00 | 2 073 894.00 | | 2 073 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 875.00 | 1 009 875.00 | | 1 009 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749 443.00 | 749 443.00 | | 749 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 420 460.00 | 2 420 460.00 | | 2 420 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 881.00 | | 25 881.00 | 25 881.00 |
UX Autres créances clients | 6 488 361.00 | 6 488 361.00 | | 6 488 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 885.00 | | | 174 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 736.00 | 107 736.00 | | 107 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 998.00 | 49 998.00 | | 49 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 671 976.00 | 6 646 095.00 | 25 881.00 | 6 671 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 253 673.00 | 6 253 673.00 | | 6 253 673.00 |