| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 220.00 | 14 125.00 | 1 095.00 | 15 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 861.00 | 259 578.00 | 35 283.00 | 294 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 881.00 | | 25 881.00 | 25 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 962.00 | 273 703.00 | 62 259.00 | 335 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 721 283.00 | | 5 721 283.00 | 5 721 283.00 |
BZ Autres créances | 54 173.00 | | 54 173.00 | 54 173.00 |
CF Disponibilités | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 162.00 | | 25 162.00 | 25 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 820 991.00 | | 5 820 991.00 | 5 820 991.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 160 260.00 | 273 703.00 | 5 886 557.00 | 6 160 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 973 381.00 | 973 381.00 | | 973 381.00 |
DH Report à nouveau | -239 507.00 | -175 863.00 | | -239 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 691.00 | -63 644.00 | | -148 691.00 |
DL TOTAL (I) | 585 284.00 | 733 975.00 | | 585 284.00 |
DP Provisions pour risques | 3 308.00 | 25 025.00 | | 3 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 308.00 | 25 025.00 | | 3 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 637 961.00 | 2 463 075.00 | | 2 637 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 661.00 | 1 988 582.00 | | 610 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 387.00 | 411 631.00 | | 333 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 727.00 | | |
EA Autres dettes | 1 663 583.00 | 1 530 845.00 | | 1 663 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 245 592.00 | 6 410 860.00 | | 5 245 592.00 |
ED (V) | 52 373.00 | 11 970.00 | | 52 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 886 557.00 | 7 181 830.00 | | 5 886 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 245 592.00 | 6 410 860.00 | | 5 245 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 637 961.00 | | | 2 637 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 958 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 958 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 891.00 | |
GE Autres charges | | | 123 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 534.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 451.00 | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 451.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | -451.00 | | -790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 069.00 | 13 942.00 | | 18 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 242.00 | 2 227 019.00 | | 1 992 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 933.00 | 2 290 663.00 | | 2 140 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 691.00 | -63 644.00 | | -148 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 400.00 | 17 887.00 | | 6 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 757.00 | | 15 204.00 | 320 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 876.00 | | 15 204.00 | 294 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 812.00 | 40 891.00 | 273 703.00 | 232 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 812.00 | 40 891.00 | 273 703.00 | 232 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 025.00 | 3 308.00 | 25 025.00 | 25 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 025.00 | 3 308.00 | 25 025.00 | 25 025.00 |
UG ‐ Financières | | 3 308.00 | 25 025.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 881 083.00 | 1 881 083.00 | | 1 881 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 661.00 | 610 661.00 | | 610 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 387.00 | 333 387.00 | | 333 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663 582.00 | 1 663 582.00 | | 1 663 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 881.00 | | 25 881.00 | 25 881.00 |
UX Autres créances clients | 5 721 283.00 | 5 721 283.00 | | 5 721 283.00 |
VI Groupe et associés | 756 878.00 | 756 878.00 | | 756 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 626.00 | | | 158 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 173.00 | 54 173.00 | | 54 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 826 499.00 | 5 800 618.00 | 25 881.00 | 5 826 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 245 592.00 | 5 245 592.00 | | 5 245 592.00 |