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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 220.00 | 12 734.00 | 2 486.00 | 15 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 787.00 | 142 221.00 | 63 566.00 | 205 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 428.00 | | 25 428.00 | 25 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 435.00 | 154 954.00 | 91 481.00 | 246 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 610 235.00 | 5 393.00 | 4 604 842.00 | 4 610 235.00 |
BZ Autres créances | 529 587.00 | 107 583.00 | 422 004.00 | 529 587.00 |
CF Disponibilités | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 151 562.00 | 112 976.00 | 5 038 586.00 | 5 151 562.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 88 432.00 | | 88 432.00 | 88 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 486 429.00 | 267 931.00 | 5 218 499.00 | 5 486 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 973 381.00 | 973 381.00 | | 973 381.00 |
DH Report à nouveau | -181 347.00 | -108 842.00 | | -181 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 874.00 | -72 505.00 | | -47 874.00 |
DL TOTAL (I) | 744 261.00 | 792 135.00 | | 744 261.00 |
DP Provisions pour risques | 88 432.00 | 81 707.00 | | 88 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 432.00 | 81 707.00 | | 88 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160 571.00 | 2 030 069.00 | | 2 160 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 571.00 | 72 777.00 | | 338 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 075.00 | 435 685.00 | | 308 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 808.00 | 29 778.00 | | 26 808.00 |
EA Autres dettes | 1 445 096.00 | 1 446 431.00 | | 1 445 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 280 120.00 | 4 015 739.00 | | 4 280 120.00 |
ED (V) | 105 686.00 | 85 281.00 | | 105 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 218 499.00 | 4 974 862.00 | | 5 218 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 280 120.00 | 4 015 739.00 | | 4 280 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 607 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 607 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 487 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 707.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 812.00 | 4 017.00 | | 2 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 812.00 | 4 017.00 | | 2 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 812.00 | -4 017.00 | | -2 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 780.00 | 28 701.00 | | 35 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 702 968.00 | 3 615 004.00 | | 2 702 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750 842.00 | 3 687 509.00 | | 2 750 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 874.00 | -72 505.00 | | -47 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 550.00 | 7 199.00 | | 17 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 836.00 | | | 227 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 590.00 | | | 202 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 117.00 | 13 838.00 | | 141 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 117.00 | 13 838.00 | | 141 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 707.00 | 88 432.00 | 81 707.00 | 81 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 707.00 | 88 432.00 | 81 707.00 | 81 707.00 |
UG ‐ Financières | | | 81 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 403 693.00 | 1 403 693.00 | | 1 403 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 571.00 | 338 571.00 | | 338 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201 974.00 | 2 201 974.00 | | 2 201 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
UX Autres créances clients | 4 610 235.00 | | | 4 610 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 369.00 | | | 118 369.00 |
VP Divers | 529 587.00 | | | 529 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 075.00 | 308 075.00 | | 308 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 168 755.00 | 5 143 327.00 | 25 428.00 | 5 168 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 280 120.00 | 4 280 120.00 | | 4 280 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |