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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 220.00 | 13 632.00 | 1 588.00 | 15 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 656.00 | 219 180.00 | 60 476.00 | 279 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 881.00 | | 25 881.00 | 25 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 757.00 | 232 812.00 | 87 945.00 | 320 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 970 507.00 | | 6 970 507.00 | 6 970 507.00 |
BZ Autres créances | 66 088.00 | | 66 088.00 | 66 088.00 |
CF Disponibilités | 32 131.00 | | 32 131.00 | 32 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 068 860.00 | | 7 068 860.00 | 7 068 860.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 414 642.00 | 232 812.00 | 7 181 830.00 | 7 414 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 973 381.00 | 973 381.00 | | 973 381.00 |
DH Report à nouveau | -175 863.00 | -229 221.00 | | -175 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 644.00 | 53 358.00 | | -63 644.00 |
DL TOTAL (I) | 733 975.00 | 797 619.00 | | 733 975.00 |
DP Provisions pour risques | 25 025.00 | 29 768.00 | | 25 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 025.00 | 29 768.00 | | 25 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 463 075.00 | 2 304 449.00 | | 2 463 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 582.00 | 1 630 700.00 | | 1 988 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 631.00 | 242 481.00 | | 411 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 727.00 | 19 377.00 | | 16 727.00 |
EA Autres dettes | 1 530 845.00 | 1 530 845.00 | | 1 530 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 410 860.00 | 5 727 853.00 | | 6 410 860.00 |
ED (V) | 11 970.00 | 51 123.00 | | 11 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 181 830.00 | 6 606 363.00 | | 7 181 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 410 860.00 | 5 727 853.00 | | 6 410 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 463 075.00 | | | 2 463 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 197 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 197 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 042.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 150.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 150.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | -150.00 | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 942.00 | 44 725.00 | | 13 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 019.00 | 1 898 053.00 | | 2 227 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 663.00 | 1 844 695.00 | | 2 290 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 644.00 | 53 358.00 | | -63 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 887.00 | 15 085.00 | | 17 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 757.00 | | | 320 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 876.00 | | | 294 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 770.00 | 42 042.00 | 232 812.00 | 190 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 770.00 | 42 042.00 | 232 812.00 | 190 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 768.00 | 25 025.00 | 29 768.00 | 29 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 768.00 | 25 025.00 | 29 768.00 | 29 768.00 |
UG ‐ Financières | | 25 025.00 | 29 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 706 198.00 | 1 706 198.00 | | 1 706 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 582.00 | 1 988 582.00 | | 1 988 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 631.00 | 411 631.00 | | 411 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 287 723.00 | 2 287 723.00 | | 2 287 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 881.00 | | 25 881.00 | 25 881.00 |
UX Autres créances clients | 66 088.00 | 66 088.00 | | 66 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 970 507.00 | 6 970 507.00 | | 6 970 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 879.00 | | | 143 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 062 610.00 | 7 036 729.00 | 25 881.00 | 7 062 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 410 860.00 | 6 410 860.00 | | 6 410 860.00 |