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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 269 055.00 | | 37 269 055.00 | 37 269 055.00 |
AP Constructions | 56 128 294.00 | 7 920 522.00 | 48 207 772.00 | 56 128 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 397 349.00 | 7 920 522.00 | 85 476 827.00 | 93 397 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 925.00 | | 50 925.00 | 50 925.00 |
BZ Autres créances | 39 267.00 | | 39 267.00 | 39 267.00 |
CF Disponibilités | 564 568.00 | | 564 568.00 | 564 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 760.00 | | 654 760.00 | 654 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 052 109.00 | 7 920 522.00 | 86 131 587.00 | 94 052 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 761 140.00 | 4 761 140.00 | | 4 761 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 742 038.00 | 35 742 038.00 | | 35 742 038.00 |
DH Report à nouveau | 4 171.00 | -1 299 791.00 | | 4 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 997 240.00 | 2 022 894.00 | | 1 997 240.00 |
DL TOTAL (I) | 42 504 589.00 | 41 226 281.00 | | 42 504 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 549 584.00 | 47 095 174.00 | | 43 549 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 796.00 | 101 597.00 | | 18 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 609.00 | 20 604.00 | | 36 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
EA Autres dettes | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 626 998.00 | 47 234 772.00 | | 43 626 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 131 587.00 | 88 461 052.00 | | 86 131 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 424.00 | 3 252.00 | | 295 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 725 864.00 | | 5 725 864.00 | 5 725 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 725 864.00 | | 5 725 864.00 | 5 725 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 022 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 748 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 411 260.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 796 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 951 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 997 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115 276.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 115 276.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 997 240.00 | 2 022 894.00 | | 1 997 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 397 349.00 | | | 93 397 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 397 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 397 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 397 349.00 | | | 93 397 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 509 262.00 | 2 411 260.00 | | 5 509 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 509 262.00 | 2 411 260.00 | | 5 509 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
UX Autres créances clients | 50 925.00 | | | 50 925.00 |
VB T. V. A. | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
VI Groupe et associés | 43 549 584.00 | 218 010.00 | | 43 549 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 538.00 | | | 27 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 192.00 | 90 192.00 | | 90 192.00 |
VW T.V.A. | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 626 998.00 | 295 424.00 | | 43 626 998.00 |