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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 269 055.00 | | 37 269 055.00 | 37 269 055.00 |
AP Constructions | 56 586 910.00 | 15 223 617.00 | 41 363 293.00 | 56 586 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 855 965.00 | 15 223 617.00 | 78 632 348.00 | 93 855 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 051.00 | | 160 051.00 | 160 051.00 |
BZ Autres créances | 49 774.00 | | 49 774.00 | 49 774.00 |
CF Disponibilités | 3 330 240.00 | | 3 330 240.00 | 3 330 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 540 066.00 | | 3 540 066.00 | 3 540 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 396 032.00 | 15 223 617.00 | 82 172 414.00 | 97 396 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 761 140.00 | 4 761 140.00 | | 4 761 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 742 037.00 | 35 742 037.00 | | 35 742 037.00 |
DH Report à nouveau | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 700 845.00 | 2 438 959.00 | | 2 700 845.00 |
DL TOTAL (I) | 43 208 194.00 | 42 946 308.00 | | 43 208 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 878 869.00 | 40 159 387.00 | | 36 878 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 678.00 | 42 535.00 | | 11 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 704.00 | 335 701.00 | | 540 704.00 |
EA Autres dettes | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 518 194.00 | | | 1 518 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 964 219.00 | 40 552 397.00 | | 38 964 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 172 414.00 | 83 498 706.00 | | 82 172 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 878 869.00 | | | 36 878 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 960 225.00 | | 6 960 225.00 | 6 960 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 960 225.00 | | 6 960 225.00 | 6 960 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 960 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 437 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 743 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 216 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 700 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 960 227.00 | 6 821 936.00 | | 6 960 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 259 382.00 | 4 382 977.00 | | 4 259 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 700 845.00 | 2 438 959.00 | | 2 700 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 855 966.00 | | | 93 855 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 855 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 855 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 855 966.00 | | | 93 855 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 786 367.00 | 2 437 251.00 | | 12 786 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 786 366.00 | 2 437 251.00 | | 12 786 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 518 195.00 | 1 518 195.00 | | 1 518 195.00 |
UX Autres créances clients | 160 051.00 | 160 051.00 | | 160 051.00 |
VB T. V. A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VI Groupe et associés | 36 878 869.00 | 119 482.00 | | 36 878 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 766.00 | 40 766.00 | | 40 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 254.00 | 43 254.00 | | 43 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 826.00 | 209 826.00 | | 209 826.00 |
VW T.V.A. | 497 450.00 | 497 450.00 | | 497 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 964 220.00 | 2 204 833.00 | | 38 964 220.00 |