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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 859.00 | 5 190.00 | 2 668.00 | 7 859.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
AH Fonds commercial | 38 140.00 | | 38 140.00 | 38 140.00 |
AN Terrains | 4 751.00 | 1 545.00 | 3 205.00 | 4 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 885.00 | 84 387.00 | 233 497.00 | 317 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 082.00 | 134 447.00 | 338 635.00 | 473 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 872.00 | | 37 872.00 | 37 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 866.00 | 225 847.00 | 654 019.00 | 879 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
BZ Autres créances | 65 211.00 | | 65 211.00 | 65 211.00 |
CF Disponibilités | 50 562.00 | | 50 562.00 | 50 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 590.00 | | 155 590.00 | 155 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 457.00 | 225 847.00 | 809 609.00 | 1 035 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 105 768.00 | | | -1 105 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 248.00 | | | -134 248.00 |
DL TOTAL (I) | -520 016.00 | | | -520 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 889.00 | | | 1 224 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 626.00 | | | 1 329 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 609.00 | | | 809 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 630.00 | | | 296 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 332.00 | | | 875 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276.00 | | | 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 390.00 | | | 788 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 667.00 | | | 40 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 028.00 | 79 818.00 | | 146 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 618.00 | 1 571.00 | | 3 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 133.00 | 78 246.00 | | 142 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 048 856.00 | 15 860.00 | 274 670.00 | 1 048 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 872.00 | | | 37 872.00 |
UX Autres créances clients | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | | | 168.00 |
VB T. V. A. | 45 713.00 | | | 45 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 176 033.00 | 176 033.00 | | 176 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 716.00 | | | 393 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 900.00 | 105 027.00 | 37 872.00 | 142 900.00 |
VW T.V.A. | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 626.00 | 296 630.00 | 274 670.00 | 1 329 626.00 |