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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 356.00 | 1 150.00 | 3 205.00 | 4 356.00 |
AH Fonds commercial | 38 140.00 | | 38 140.00 | 38 140.00 |
AN Terrains | 4 751.00 | 2 495.00 | 2 255.00 | 4 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 945.00 | 158 335.00 | 363 609.00 | 521 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 239.00 | 232 929.00 | 291 309.00 | 524 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 930.00 | | 36 930.00 | 36 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 220.00 | 402 770.00 | 735 450.00 | 1 138 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 452.00 | | 99 452.00 | 99 452.00 |
BZ Autres créances | 100 705.00 | | 100 705.00 | 100 705.00 |
CF Disponibilités | 63 544.00 | | 63 544.00 | 63 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 889.00 | | 57 889.00 | 57 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 192.00 | | 323 192.00 | 323 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 413.00 | 402 770.00 | 1 058 642.00 | 1 461 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 896 528.00 | | | 896 528.00 |
DH Report à nouveau | -1 273 961.00 | | | -1 273 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
DL TOTAL (I) | -328 733.00 | | | -328 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 174.00 | | | 49 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 036.00 | | | 1 032 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 065.00 | | | 143 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 877.00 | | | 74 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 207.00 | | | 80 207.00 |
EA Autres dettes | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 375.00 | | | 1 387 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 642.00 | | | 1 058 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 655.00 | | | 426 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 879.00 | | 92 891.00 | 309 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 762.00 | | 1 096.00 | 6 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376.00 | | 774.00 | 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 739.00 | | 91 021.00 | 302 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 879.00 | 92 892.00 | | 309 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 139.00 | 1 871.00 | | 7 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 740.00 | 91 021.00 | | 302 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 952 038.00 | 31 318.00 | 476 329.00 | 952 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 065.00 | 143 065.00 | | 143 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 320.00 | 46 320.00 | | 46 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 207.00 | 80 207.00 | | 80 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 930.00 | | 36 930.00 | 36 930.00 |
UX Autres créances clients | 99 452.00 | 99 452.00 | | 99 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 69 438.00 | 69 438.00 | | 69 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 566.00 | 4 566.00 | | 44 566.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 962.00 | | | 75 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 889.00 | 51 889.00 | | 57 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 978.00 | 258 047.00 | 36 930.00 | 294 978.00 |
VW T.V.A. | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 375.00 | 426 655.00 | 476 329.00 | 1 387 375.00 |