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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 859.00 | 6 762.00 | 1 096.00 | 7 859.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 316.00 | 376.00 | 1 939.00 | 2 316.00 |
AH Fonds commercial | 38 140.00 | | 38 140.00 | 38 140.00 |
AN Terrains | 4 751.00 | 2 020.00 | 2 730.00 | 4 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 305.00 | 118 832.00 | 217 472.00 | 336 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 437.00 | 181 886.00 | 298 551.00 | 480 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 443.00 | | 36 443.00 | 36 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 252.00 | 309 879.00 | 596 373.00 | 906 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 264.00 | | 62 264.00 | 62 264.00 |
BZ Autres créances | 77 255.00 | | 77 255.00 | 77 255.00 |
CF Disponibilités | 56 644.00 | | 56 644.00 | 56 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 633.00 | | 48 633.00 | 48 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 797.00 | | 244 797.00 | 244 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 049.00 | 309 879.00 | 841 170.00 | 1 151 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 528.00 | | | 876 528.00 |
DH Report à nouveau | -1 240 016.00 | | | -1 240 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 945.00 | | | -33 945.00 |
DL TOTAL (I) | -397 433.00 | | | -397 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 749.00 | | | 53 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 012.00 | | | 1 056 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 999.00 | | | 73 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 843.00 | | | 54 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 604.00 | | | 1 238 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 170.00 | | | 841 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 444.00 | | | 241 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 847.00 | 84 031.00 | | 225 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 190.00 | 1 571.00 | | 5 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | 100.00 | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 380.00 | 82 359.00 | | 220 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 028 000.00 | 30 840.00 | 349 520.00 | 1 028 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 999.00 | 73 999.00 | | 73 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 443.00 | | | 36 443.00 |
UX Autres créances clients | 62 264.00 | | | 62 264.00 |
VB T. V. A. | 60 032.00 | | | 60 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 689.00 | 49 689.00 | | 49 689.00 |
VI Groupe et associés | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 633.00 | | | 48 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 596.00 | 188 153.00 | 36 443.00 | 224 596.00 |
VW T.V.A. | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 604.00 | 241 444.00 | 349 520.00 | 1 238 604.00 |