| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 138 729.00 | 126 045.00 | 12 684.00 | 138 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 485.00 | 579 066.00 | 94 419.00 | 673 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 972.00 | 360 691.00 | 40 281.00 | 400 972.00 |
BF Prêts | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 232 562.00 | 1 065 802.00 | 166 760.00 | 1 232 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 470.00 | | 333 470.00 | 333 470.00 |
BZ Autres créances | 30 939.00 | | 30 939.00 | 30 939.00 |
CF Disponibilités | 555 531.00 | | 555 531.00 | 555 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 449.00 | | 940 449.00 | 940 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 011.00 | 1 065 802.00 | 1 107 209.00 | 2 173 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
DG Autres réserves | 529 773.00 | 486 848.00 | | 529 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 102.00 | 42 925.00 | | 37 102.00 |
DK Provisions réglementées | 14 628.00 | 23 245.00 | | 14 628.00 |
DL TOTAL (I) | 638 211.00 | 609 726.00 | | 638 211.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 519.00 | 47 572.00 | | 20 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 220.00 | 249 697.00 | | 299 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 759.00 | 147 793.00 | | 136 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 498.00 | 445 062.00 | | 456 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 209.00 | 1 067 286.00 | | 1 107 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 435 605.00 | | 1 435 605.00 | 1 435 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 605.00 | | 1 435 605.00 | 1 435 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 935.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 535.00 | |
GE Autres charges | | | 45 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 293.00 | | | 33 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 616.00 | 11 699.00 | | 8 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 116.00 | 11 699.00 | | 10 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 447.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 071.00 | 10 252.00 | | 10 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 392.00 | 1 465.00 | | 3 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 656.00 | 1 905 889.00 | | 1 524 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 554.00 | 1 862 964.00 | | 1 487 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 102.00 | 42 925.00 | | 37 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 464.00 | | 50 523.00 | 1 221 464.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 963.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 963.00 | 19 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 425.00 | 1 232 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 462.00 | 1 213 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 798.00 | | 43 850.00 | 1 202 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 361.00 | | 6 673.00 | 18 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 728.00 | 65 534.00 | 13 462.00 | 1 013 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 728.00 | 65 534.00 | 13 462.00 | 1 013 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 245.00 | | 8 616.00 | 23 245.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 45 641.00 | | 45 641.00 | 45 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 641.00 | | 45 641.00 | 45 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 386.00 | | 54 257.00 | 81 386.00 |
UG ‐ Financières | | | 45 641.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 220.00 | 299 220.00 | | 299 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
UP Prêts | 19 071.00 | 1 700.00 | | 19 071.00 |
UX Autres créances clients | 333 470.00 | | | 333 470.00 |
VB T. V. A. | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 113.00 | 380 742.00 | 17 371.00 | 398 113.00 |
VW T.V.A. | 83 865.00 | 83 865.00 | | 83 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 496.00 | 456 498.00 | | 456 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
ST Autres comptes | 131 078.00 | | | 131 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 146.00 | | | 34 146.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 210 629.00 | | | 210 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 618.00 | | | 48 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 418.00 | | | 257 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 431.00 | | | 120 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 054.00 | | | 449 054.00 |