| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 138 729.00 | 127 630.00 | 11 099.00 | 138 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 947.00 | 620 788.00 | 70 159.00 | 690 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 390.00 | 289 897.00 | 84 493.00 | 374 390.00 |
BF Prêts | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 482.00 | 1 038 315.00 | 186 167.00 | 1 224 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 941.00 | 185 363.00 | 242 578.00 | 427 941.00 |
BZ Autres créances | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
CF Disponibilités | 817 087.00 | | 817 087.00 | 817 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 625.00 | 185 363.00 | 1 081 262.00 | 1 266 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 107.00 | 1 223 678.00 | 1 267 429.00 | 2 491 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
DG Autres réserves | 621 521.00 | 566 875.00 | | 621 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 745.00 | 54 646.00 | | 99 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
DK Provisions réglementées | 10 317.00 | 20 260.00 | | 10 317.00 |
DL TOTAL (I) | 794 729.00 | 698 489.00 | | 794 729.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | 174 406.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 336.00 | 807 551.00 | | 164 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 221.00 | 414 069.00 | | 162 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 143.00 | 74 000.00 | | 86 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 700.00 | 1 470 026.00 | | 472 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 429.00 | 2 190 015.00 | | 1 267 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
FD Production vendue biens | 2 240 995.00 | | 2 240 995.00 | 2 240 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 671.00 | | 2 242 671.00 | 2 242 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 874.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 992.00 | 7 250.00 | | 7 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 339.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 668.00 | 13 287.00 | | 2 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 074.00 | 2 737.00 | | 23 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 742.00 | 16 363.00 | | 25 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 12 579.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 403.00 | 12 579.00 | | 22 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 339.00 | 3 784.00 | | 3 339.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 565.00 | 703.00 | | 9 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 039.00 | 6 602.00 | | 29 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 467.00 | 4 113 846.00 | | 2 276 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 722.00 | 4 059 200.00 | | 2 176 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 745.00 | 54 646.00 | | 99 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 788.00 | | 30 001.00 | 1 270 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 535.00 | 20 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 307.00 | 1 224 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 772.00 | 1 204 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 437.00 | | 25 401.00 | 1 247 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 046.00 | | 4 600.00 | 23 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 575.00 | 66 511.00 | 68 772.00 | 1 040 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 575.00 | 66 511.00 | 68 772.00 | 1 040 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 892.00 | | 1 575.00 | 11 892.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 185 363.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 185 363.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 33 392.00 | 185 363.00 | 23 075.00 | 33 392.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 185 363.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 981.00 | 176 981.00 | | 176 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 745.00 | 35 745.00 | | 35 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 578.00 | 35 578.00 | | 35 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 143.00 | 86 143.00 | | 86 143.00 |
UP Prêts | 16 111.00 | 1 300.00 | 14 811.00 | 16 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 242 578.00 | 242 578.00 | | 242 578.00 |
VB T. V. A. | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 049.00 | 264 238.00 | 14 811.00 | 279 049.00 |
VW T.V.A. | 60 552.00 | 60 552.00 | | 60 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 700.00 | 472 700.00 | | 472 700.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
ST Autres comptes | 222 926.00 | | | 222 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 146.00 | | | 34 146.00 |
YT Sous‐traitance | 417 156.00 | | | 417 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 517.00 | 1.00 | | 124 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 888.00 | | | 32 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 936.00 | | | 443 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 480.00 | | | 310 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 828 023.00 | | | 828 023.00 |