| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 778.00 | 654 377.00 | 47 401.00 | 701 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 681.00 | 270 835.00 | 54 846.00 | 325 681.00 |
BF Prêts | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 991.00 | 925 212.00 | 119 779.00 | 1 044 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 118.00 | 37 245.00 | 11 873.00 | 49 118.00 |
BZ Autres créances | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
CF Disponibilités | 827 241.00 | | 827 241.00 | 827 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 921.00 | 37 245.00 | 873 676.00 | 910 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 912.00 | 962 457.00 | 993 455.00 | 1 955 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
DG Autres réserves | 470 066.00 | 621 521.00 | | 470 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 078.00 | 99 745.00 | | 71 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 507.00 | 6 438.00 | | 4 507.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 317.00 | | |
DL TOTAL (I) | 602 359.00 | 794 729.00 | | 602 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 239.00 | 164 336.00 | | 183 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 139.00 | 162 221.00 | | 93 139.00 |
EA Autres dettes | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 643.00 | 86 143.00 | | 49 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 096.00 | 472 700.00 | | 391 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 455.00 | 1 267 429.00 | | 993 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 451 377.00 | | 1 451 377.00 | 1 451 377.00 |
FG Production vendue services | 23 399.00 | | 23 399.00 | 23 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 776.00 | | 1 474 776.00 | 1 474 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 711.00 | |
GE Autres charges | | | 187 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352 764.00 | 2 668.00 | | 352 764.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 317.00 | 23 074.00 | | 10 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 081.00 | 25 742.00 | | 363 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 388.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 839.00 | 15.00 | | 155 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 245.00 | | | 37 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 084.00 | 22 403.00 | | 193 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 997.00 | 3 339.00 | | 169 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 798.00 | 9 565.00 | | 13 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 269.00 | 29 039.00 | | 23 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 567.00 | 2 276 467.00 | | 2 059 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 489.00 | 2 176 722.00 | | 1 988 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 078.00 | 99 745.00 | | 71 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 482.00 | | 181 815.00 | 1 224 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 884.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 884.00 | 17 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 305.00 | 1 044 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 421.00 | 1 027 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 066.00 | | 181 815.00 | 1 204 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 315.00 | 64 711.00 | 177 813.00 | 1 038 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 315.00 | 64 711.00 | 177 813.00 | 1 038 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6T Sur comptes clients | 185 363.00 | 37 245.00 | 185 363.00 | 185 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 363.00 | 37 245.00 | 185 363.00 | 185 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 680.00 | 37 245.00 | 195 680.00 | 195 680.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 245.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 239.00 | 183 239.00 | | 183 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 643.00 | 49 643.00 | | 49 643.00 |
UP Prêts | 14 777.00 | 1 300.00 | 13 477.00 | 14 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 245.00 | 37 245.00 | | 37 245.00 |
VB T. V. A. | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 542.00 | 80 065.00 | 13 477.00 | 93 542.00 |
VW T.V.A. | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 096.00 | 391 096.00 | | 391 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
ST Autres comptes | 182 056.00 | | | 182 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 489.00 | | | 35 489.00 |
YT Sous‐traitance | 126 951.00 | | | 126 951.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 035.00 | | | 160 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 781.00 | | | 317 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 535.00 | | | 197 535.00 |
ZE Dividendes | 251 200.00 | | | 251 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 118.00 | | | 518 118.00 |