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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 614.00 | 717 595.00 | 95 019.00 | 812 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 946.00 | 290 412.00 | 43 534.00 | 333 946.00 |
BF Prêts | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 541.00 | 1 008 007.00 | 154 535.00 | 1 162 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 315.00 | | 192 315.00 | 192 315.00 |
BZ Autres créances | 21 399.00 | | 21 399.00 | 21 399.00 |
CF Disponibilités | 553 352.00 | | 553 352.00 | 553 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 788 814.00 | | 788 814.00 | 788 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 356.00 | 1 008 007.00 | 943 349.00 | 1 951 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
DG Autres réserves | 358 501.00 | 327 624.00 | | 358 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 298.00 | 30 877.00 | | 35 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 645.00 | 2 576.00 | | 645.00 |
DL TOTAL (I) | 451 151.00 | 417 784.00 | | 451 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 178.00 | 213 230.00 | | 302 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 124.00 | 102 408.00 | | 148 124.00 |
EA Autres dettes | 20 753.00 | 3 899.00 | | 20 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 198.00 | 340 680.00 | | 492 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 349.00 | 758 464.00 | | 943 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 198.00 | 21 143.00 | | 492 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 949.00 | | 121 794.00 | 1 046 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 202.00 | 1 162 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 202.00 | 1 146 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 918.00 | | 121 844.00 | 1 030 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 727.00 | | -50.00 | 15 727.00 |