| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 138 729.00 | 126 838.00 | 11 891.00 | 138 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 059.00 | 621 441.00 | 108 618.00 | 730 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 649.00 | 292 297.00 | 86 352.00 | 378 649.00 |
BF Prêts | 23 046.00 | | 23 046.00 | 23 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 788.00 | 1 040 576.00 | 230 212.00 | 1 270 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 605.00 | | 513 605.00 | 513 605.00 |
BZ Autres créances | 123 201.00 | | 123 201.00 | 123 201.00 |
CF Disponibilités | 1 300 967.00 | | 1 300 967.00 | 1 300 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 959 803.00 | | 1 959 803.00 | 1 959 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 591.00 | 1 040 576.00 | 2 190 015.00 | 3 230 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
DG Autres réserves | 566 875.00 | 529 773.00 | | 566 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 646.00 | 37 102.00 | | 54 646.00 |
DK Provisions réglementées | 20 260.00 | 14 628.00 | | 20 260.00 |
DL TOTAL (I) | 698 489.00 | 638 211.00 | | 698 489.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | 12 500.00 | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | 12 500.00 | | 21 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 519.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 406.00 | | | 174 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 551.00 | 299 220.00 | | 807 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 069.00 | 136 759.00 | | 414 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 026.00 | 456 498.00 | | 1 470 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 015.00 | 1 107 209.00 | | 2 190 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 090 233.00 | | 4 090 233.00 | 4 090 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 090 233.00 | | 4 090 233.00 | 4 090 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 097 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 567 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 054.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 039 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 250.00 | 33 293.00 | | 7 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 287.00 | 1 500.00 | | 13 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 737.00 | 8 616.00 | | 2 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 363.00 | 10 116.00 | | 16 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 579.00 | 45.00 | | 12 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 784.00 | 10 071.00 | | 3 784.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 703.00 | | | 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 602.00 | 3 392.00 | | 6 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 113 846.00 | 1 524 656.00 | | 4 113 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 059 200.00 | 1 487 554.00 | | 4 059 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 646.00 | 37 102.00 | | 54 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 562.00 | | 139 708.00 | 1 232 562.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 869.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 869.00 | 23 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 482.00 | 1 270 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 613.00 | 1 247 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 186.00 | | 130 864.00 | 1 213 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 071.00 | | 8 844.00 | 19 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 800.00 | 59 055.00 | 84 280.00 | 1 065 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 800.00 | 59 055.00 | 84 280.00 | 1 065 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 629.00 | | 2 737.00 | 14 629.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | 9 000.00 | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 129.00 | 9 000.00 | 2 737.00 | 27 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 656.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 575.00 | 833 575.00 | | 833 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 406.00 | 174 406.00 | | 174 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
UP Prêts | 17 596.00 | 1 220.00 | | 17 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 513 605.00 | | | 513 605.00 |
VB T. V. A. | 90 803.00 | | | 90 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 852.00 | 643 476.00 | 16 376.00 | 659 852.00 |
VW T.V.A. | 319 668.00 | 319 668.00 | | 319 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 026.00 | 1 470 026.00 | | 1 470 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 803.00 | | | 71 803.00 |
ST Autres comptes | 219 537.00 | | | 219 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 146.00 | | | 34 146.00 |
YT Sous‐traitance | 1 801 179.00 | | | 1 801 179.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 440 363.00 | | | 440 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 678.00 | | | 29 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 799 774.00 | | | 799 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 595.00 | | | 301 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 567 028.00 | | | 2 567 028.00 |