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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AP Constructions | 9 356.00 | 183.00 | 9 174.00 | 9 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 098.00 | 14 923.00 | 47 175.00 | 62 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 134.00 | 15 685.00 | 926 449.00 | 942 134.00 |
BT Marchandises | 104 450.00 | | 104 450.00 | 104 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 235.00 | | 38 235.00 | 38 235.00 |
BZ Autres créances | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
CF Disponibilités | 234 009.00 | | 234 009.00 | 234 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 067.00 | | 392 067.00 | 392 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 201.00 | 15 685.00 | 1 318 516.00 | 1 334 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
DG Autres réserves | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 485.00 | 45 537.00 | | 216 485.00 |
DL TOTAL (I) | 296 287.00 | 95 537.00 | | 296 287.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 761 684.00 | 824 726.00 | | 761 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611.00 | 16.00 | | 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 207.00 | 117 449.00 | | 124 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 063.00 | 87 913.00 | | 79 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 960.00 | 10 207.00 | | 22 960.00 |
EA Autres dettes | 33 703.00 | 33 703.00 | | 33 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 229.00 | 1 074 014.00 | | 1 022 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 516.00 | 1 169 551.00 | | 1 318 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 291 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 311 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 754.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 149.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | -149.00 | | -588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 485.00 | 45 537.00 | | 216 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 345.00 | 9 549.00 | 209.00 | 6 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 344.00 | 9 550.00 | 209.00 | 6 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 228.00 | 161 228.00 | | 161 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696 275.00 | 67 908.00 | 284 495.00 | 696 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 608.00 | 53 608.00 | | 53 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 593.00 | 398 226.00 | 284 495.00 | 1 026 593.00 |