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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AP Constructions | 32 587.00 | 3 703.00 | 28 884.00 | 32 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 269.00 | 4 027.00 | 11 242.00 | 15 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 825.00 | 53 322.00 | 89 503.00 | 142 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 781.00 | 61 052.00 | 999 729.00 | 1 060 781.00 |
BT Marchandises | 131 739.00 | | 131 739.00 | 131 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 678.00 | | 27 678.00 | 27 678.00 |
BZ Autres créances | 243 378.00 | | 243 378.00 | 243 378.00 |
CF Disponibilités | 229 559.00 | | 229 559.00 | 229 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 383.00 | | 633 383.00 | 633 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 164.00 | 61 052.00 | 1 633 112.00 | 1 694 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 50 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 277 952.00 | 226 597.00 | | 277 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 884.00 | 193 755.00 | | 202 884.00 |
DL TOTAL (I) | 660 836.00 | 475 352.00 | | 660 836.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 669 112.00 | 696 275.00 | | 669 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 599.00 | 127 735.00 | | 126 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 129.00 | 135 518.00 | | 111 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 555.00 | 33 572.00 | | 29 555.00 |
EA Autres dettes | 35 881.00 | 33 493.00 | | 35 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 276.00 | 1 028 593.00 | | 972 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 112.00 | 1 501 945.00 | | 1 633 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 751.00 | 30 392.00 | 90.00 | 30 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 751.00 | 30 391.00 | 90.00 | 30 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 129.00 | 111 129.00 | | 111 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 481.00 | 162 481.00 | | 162 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669 112.00 | 78 247.00 | 322 019.00 | 669 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 086.00 | 272 086.00 | | 272 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 276.00 | 381 410.00 | 322 019.00 | 972 276.00 |