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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AP Constructions | 120 514.00 | 15 946.00 | 104 568.00 | 120 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 269.00 | 12 841.00 | 2 429.00 | 15 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 813.00 | 107 611.00 | 136 202.00 | 243 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 219.00 | 136 398.00 | 1 135 821.00 | 1 272 219.00 |
BT Marchandises | 152 849.00 | | 152 849.00 | 152 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 480.00 | | 48 480.00 | 48 480.00 |
BZ Autres créances | 285 442.00 | | 285 442.00 | 285 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 110 565.00 | | 110 565.00 | 110 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 571.00 | | 747 571.00 | 747 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 789.00 | 136 398.00 | 1 883 392.00 | 2 019 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 17 500.00 | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 238 848.00 | 220 426.00 | | 238 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 976.00 | 124 923.00 | | 90 976.00 |
DL TOTAL (I) | 962 324.00 | 937 848.00 | | 962 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 776.00 | 511 851.00 | | 580 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 988.00 | 125 297.00 | | 123 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 685.00 | 122 027.00 | | 131 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 596.00 | 45 804.00 | | 84 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 068.00 | 804 979.00 | | 921 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 392.00 | 1 742 827.00 | | 1 883 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 634.00 | 27 034.00 | 3 270.00 | 112 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 635.00 | 27 034.00 | 3 270.00 | 112 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 685.00 | 131 685.00 | | 131 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 596.00 | 84 596.00 | | 84 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 988.00 | 123 988.00 | | 123 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 776.00 | 103 768.00 | 406 011.00 | 580 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 157.00 | 334 157.00 | | 334 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 157.00 | 334 157.00 | | 334 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 068.00 | 444 060.00 | 406 011.00 | 921 068.00 |