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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AP Constructions | 32 587.00 | 6 962.00 | 25 625.00 | 32 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 269.00 | 6 965.00 | 8 304.00 | 15 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 665.00 | 73 650.00 | 70 014.00 | 143 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 621.00 | 87 577.00 | 974 044.00 | 1 061 621.00 |
BT Marchandises | 133 311.00 | | 133 311.00 | 133 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 005.00 | | 35 005.00 | 35 005.00 |
BZ Autres créances | 234 771.00 | | 234 771.00 | 234 771.00 |
CF Disponibilités | 325 719.00 | | 325 719.00 | 325 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 643.00 | | 729 643.00 | 729 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 264.00 | 87 577.00 | 1 703 687.00 | 1 791 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 5 000.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 438 336.00 | 277 952.00 | | 438 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 089.00 | 202 884.00 | | 210 089.00 |
DL TOTAL (I) | 840 926.00 | 660 836.00 | | 840 926.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 591 233.00 | 669 112.00 | | 591 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 319.00 | 126 599.00 | | 126 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 114.00 | 111 129.00 | | 86 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 603.00 | 29 555.00 | | 25 603.00 |
EA Autres dettes | 33 493.00 | 35 881.00 | | 33 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 762.00 | 972 276.00 | | 862 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 687.00 | 1 633 112.00 | | 1 703 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 052.00 | 26 526.00 | | 61 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 052.00 | 26 526.00 | | 61 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 114.00 | 86 114.00 | | 86 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 812.00 | 159 812.00 | | 159 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 233.00 | 79 749.00 | 397 612.00 | 591 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 613.00 | 270 613.00 | | 270 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 762.00 | 351 278.00 | 397 612.00 | 862 762.00 |