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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AP Constructions | 120 514.00 | 27 997.00 | 92 517.00 | 120 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 269.00 | 14 762.00 | 507.00 | 15 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 944.00 | 139 110.00 | 171 835.00 | 310 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 653.00 | | 22 653.00 | 22 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 380.00 | 181 869.00 | 1 157 511.00 | 1 339 380.00 |
BT Marchandises | 153 654.00 | | 153 654.00 | 153 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 830.00 | | 49 830.00 | 49 830.00 |
BZ Autres créances | 284 797.00 | | 284 797.00 | 284 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 34 644.00 | | 34 644.00 | 34 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 948.00 | | 673 948.00 | 673 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 329.00 | 181 869.00 | 1 831 459.00 | 2 013 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 259 954.00 | 238 848.00 | | 259 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 449.00 | 90 976.00 | | 98 449.00 |
DL TOTAL (I) | 990 903.00 | 962 324.00 | | 990 903.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 475 990.00 | 580 776.00 | | 475 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 124.00 | 123 988.00 | | 151 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 198.00 | 131 685.00 | | 115 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 244.00 | 84 596.00 | | 98 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 840 557.00 | 921 068.00 | | 840 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 459.00 | 1 883 392.00 | | 1 831 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 398.00 | 46 229.00 | 757.00 | 136 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 398.00 | 46 228.00 | 757.00 | 136 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 198.00 | 115 198.00 | | 115 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 244.00 | 98 244.00 | | 98 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 124.00 | 151 124.00 | | 151 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 990.00 | 102 819.00 | 359 441.00 | 475 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 650.00 | 85 091.00 | 250 559.00 | 335 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 680.00 | 85 091.00 | 250 589.00 | 335 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 557.00 | 467 385.00 | 359 441.00 | 840 557.00 |