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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 342.00 | 2 424.00 | 9 918.00 | 12 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 589.00 | 21 836.00 | 113 753.00 | 135 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 451.00 | 24 261.00 | 331 191.00 | 355 451.00 |
BZ Autres créances | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CF Disponibilités | 27 258.00 | | 27 258.00 | 27 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 319.00 | | 35 319.00 | 35 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 770.00 | 24 261.00 | 366 510.00 | 390 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 813.00 | | | -8 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 827.00 | -8 813.00 | | 14 827.00 |
DL TOTAL (I) | 7 013.00 | -7 813.00 | | 7 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 247.00 | 359 666.00 | | 319 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 497.00 | 3 682.00 | | 3 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 721.00 | 1 223.00 | | 2 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 677.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 031.00 | 20 568.00 | | 34 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 496.00 | 392 817.00 | | 359 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 510.00 | 385 003.00 | | 366 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 204.00 | | 262 204.00 | 262 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 204.00 | | 262 204.00 | 262 204.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 20 000.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -20 000.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 204.00 | 89 712.00 | | 262 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 378.00 | 98 525.00 | | 247 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 827.00 | -8 813.00 | | 14 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 014.00 | | 8 437.00 | 347 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 494.00 | | 8 437.00 | 139 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 335.00 | 20 925.00 | | 3 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 335.00 | 20 925.00 | | 3 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 031.00 | 34 031.00 | | 34 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | | | 583.00 |
VI Groupe et associés | 319 247.00 | 319 247.00 | | 319 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 581.00 | 8 061.00 | 7 520.00 | 15 581.00 |
VW T.V.A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 496.00 | 359 496.00 | | 359 496.00 |