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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 589.00 | 93 322.00 | 42 267.00 | 135 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 026.00 | | 8 028.00 | 8 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 959.00 | 105 665.00 | 250 295.00 | 355 959.00 |
BZ Autres créances | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CF Disponibilités | 215 138.00 | | 215 138.00 | 215 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 247.00 | | 220 247.00 | 220 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 206.00 | 105 665.00 | 470 541.00 | 576 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 129 243.00 | 84 214.00 | | 129 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 182.00 | 45 131.00 | | 80 182.00 |
DL TOTAL (I) | 210 525.00 | 130 446.00 | | 210 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 198.00 | 269 945.00 | | 222 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 133.00 | 6 581.00 | | 4 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 091.00 | 1 427.00 | | 5 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 392.00 | 40 173.00 | | 25 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 016.00 | 321 329.00 | | 260 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 541.00 | 451 775.00 | | 470 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 655.00 | | 196 655.00 | 196 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 655.00 | | 196 655.00 | 196 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 654.00 | |
GE Autres charges | | | 3 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642.00 | | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | 211.00 | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | -211.00 | | -434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 569.00 | 3 003.00 | | 2 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 746.00 | 218 675.00 | | 265 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 564.00 | 173 544.00 | | 185 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 182.00 | 45 131.00 | | 80 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 802.00 | | 7.00 | 356 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 355 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 147 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 781.00 | | | 148 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 021.00 | | 7.00 | 8 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 218.00 | 12 654.00 | 208.00 | 93 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 218.00 | 12 654.00 | 208.00 | 93 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 198.00 | 55 817.00 | 166 381.00 | 222 198.00 |
VI Groupe et associés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 747.00 | | | 47 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 137.00 | 5 109.00 | 8 028.00 | 13 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 016.00 | 93 636.00 | 166 381.00 | 260 016.00 |