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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 342.00 | 11 790.00 | 553.00 | 12 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 439.00 | 81 429.00 | 55 010.00 | 136 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 802.00 | 93 218.00 | 263 584.00 | 356 802.00 |
BZ Autres créances | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CF Disponibilités | 180 509.00 | | 180 509.00 | 180 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 190.00 | | 188 190.00 | 188 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 993.00 | 93 218.00 | 451 775.00 | 544 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 84 214.00 | | | 84 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 131.00 | | | 45 131.00 |
DL TOTAL (I) | 130 446.00 | | | 130 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 945.00 | | | 269 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 173.00 | | | 40 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 329.00 | | | 321 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 775.00 | | | 451 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 263.00 | | | 91 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 354.00 | | 190 354.00 | 190 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 354.00 | | 190 354.00 | 190 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 675.00 | | | 218 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 544.00 | | | 173 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 131.00 | | | 45 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 653.00 | 149.00 | | 356 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 781.00 | | | 148 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 872.00 | 149.00 | | 7 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 944.00 | 14 274.00 | | 78 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 944.00 | 14 274.00 | | 78 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 173.00 | 40 173.00 | | 40 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VC Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 945.00 | 39 879.00 | 230 066.00 | 269 945.00 |
VI Groupe et associés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 702.00 | 7 681.00 | 8 021.00 | 15 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 329.00 | 91 263.00 | 230 066.00 | 321 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 704.00 | | | 78 704.00 |
ST Autres comptes | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 054.00 | | | 47 054.00 |
YT Sous‐traitance | 189.00 | | | 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 641.00 | | | 36 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 264.00 | | | 148 264.00 |