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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 342.00 | 9 830.00 | 2 513.00 | 12 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 439.00 | 69 115.00 | 67 324.00 | 136 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 653.00 | 78 944.00 | 277 709.00 | 356 653.00 |
BZ Autres créances | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CF Disponibilités | 86 068.00 | | 86 068.00 | 86 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 491.00 | | 92 491.00 | 92 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 144.00 | 78 944.00 | 370 200.00 | 449 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 35 177.00 | 15 437.00 | | 35 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 037.00 | 33 740.00 | | 49 037.00 |
DL TOTAL (I) | 85 314.00 | 50 277.00 | | 85 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 390.00 | | | 215 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087.00 | 242 479.00 | | 1 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 983.00 | 10 396.00 | | 6 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 903.00 | 8 799.00 | | 9 903.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 323.00 | 44 961.00 | | 47 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 885.00 | 306 636.00 | | 284 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 200.00 | 356 913.00 | | 370 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 163.00 | | 294 163.00 | 294 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 163.00 | | 294 163.00 | 294 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 412.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 499.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 499.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 187.00 | 5 919.00 | | 12 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 185.00 | 263 260.00 | | 298 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 148.00 | 229 520.00 | | 249 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 037.00 | 33 740.00 | | 49 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 618.00 | | 1 035.00 | 355 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 931.00 | | 850.00 | 147 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 687.00 | | 185.00 | 7 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 532.00 | 17 413.00 | | 61 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 532.00 | 17 413.00 | | 61 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 323.00 | 47 323.00 | | 47 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 390.00 | 42 611.00 | 172 779.00 | 215 390.00 |
VI Groupe et associés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 862.00 | | | 244 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 295.00 | 6 423.00 | 7 872.00 | 14 295.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 885.00 | 112 106.00 | 172 779.00 | 284 885.00 |