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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 342.00 | 7 361.00 | 4 981.00 | 12 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 589.00 | 54 171.00 | 81 418.00 | 135 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 618.00 | 61 532.00 | 294 086.00 | 355 618.00 |
BZ Autres créances | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CF Disponibilités | 56 411.00 | | 56 411.00 | 56 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 827.00 | | 62 827.00 | 62 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 445.00 | 61 532.00 | 356 913.00 | 418 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 437.00 | 5 913.00 | | 15 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 740.00 | 9 524.00 | | 33 740.00 |
DL TOTAL (I) | 50 277.00 | 16 537.00 | | 50 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 479.00 | 282 449.00 | | 242 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 396.00 | 10 022.00 | | 10 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 799.00 | 3 047.00 | | 8 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 961.00 | 41 791.00 | | 44 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 636.00 | 337 309.00 | | 306 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 913.00 | 353 847.00 | | 356 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 640.00 | | 262 640.00 | 262 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 640.00 | | 262 640.00 | 262 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 636.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499.00 | -135.00 | | 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 919.00 | 1 705.00 | | 5 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 260.00 | 249 657.00 | | 263 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 520.00 | 240 133.00 | | 229 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 740.00 | 9 524.00 | | 33 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 464.00 | | 154.00 | 355 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 931.00 | | | 147 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 533.00 | | 154.00 | 7 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 896.00 | 18 636.00 | | 42 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 896.00 | 18 636.00 | | 42 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 961.00 | 44 961.00 | | 44 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VI Groupe et associés | 242 479.00 | 242 479.00 | | 242 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 102.00 | 6 416.00 | 7 687.00 | 14 102.00 |
VW T.V.A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 636.00 | 306 636.00 | | 306 636.00 |