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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 882 599.00 | | 4 882 599.00 | 4 882 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 359.00 | | 33 359.00 | 33 359.00 |
BZ Autres créances | 87 817.00 | | 87 817.00 | 87 817.00 |
CF Disponibilités | 4 604 810.00 | | 4 604 810.00 | 4 604 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 725 987.00 | | 4 725 987.00 | 4 725 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 608 587.00 | | 9 608 587.00 | 9 608 587.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 882 599.00 | | 4 882 599.00 | 4 882 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300 000.00 | 7 300 000.00 | | 7 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 236.00 | 39 970.00 | | 43 236.00 |
DG Autres réserves | 821 486.00 | 759 446.00 | | 821 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 362.00 | 65 305.00 | | -479 362.00 |
DL TOTAL (I) | 7 685 360.00 | 8 164 723.00 | | 7 685 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 683.00 | 1 460 309.00 | | 1 211 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 634.00 | 758 219.00 | | 697 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 808.00 | 4 106.00 | | 8 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 101.00 | 1 156.00 | | 5 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 227.00 | 2 223 791.00 | | 1 923 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 608 587.00 | 10 388 514.00 | | 9 608 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 104.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 193 088.00 | | | 4 193 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 193 088.00 | 26 104.00 | | 4 193 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 738.00 | | | 26 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 597 765.00 | | | 4 597 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 624 503.00 | | | 4 624 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431 415.00 | 26 104.00 | | -431 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 238 229.00 | 322 013.00 | | 4 238 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 717 592.00 | 256 707.00 | | 4 717 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479 362.00 | 65 305.00 | | -479 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 340 338.00 | | | 9 340 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 882 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 882 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 340 338.00 | | | 9 340 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 517.00 | 685 517.00 | | 685 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 309 480.00 | | | 309 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 683.00 | 192 083.00 | 807 525.00 | 1 211 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 317.00 | | | 188 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 657.00 | 121 177.00 | 309 480.00 | 430 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 227.00 | 903 627.00 | 807 525.00 | 1 923 227.00 |