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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 865.00 | 1 659.00 | 1 206.00 | 2 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 502 907.00 | 1 659.00 | 8 501 248.00 | 8 502 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
BZ Autres créances | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
CF Disponibilités | 1 446 185.00 | | 1 446 185.00 | 1 446 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 478 587.00 | | 1 478 587.00 | 1 478 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 981 495.00 | 1 659.00 | 9 979 835.00 | 9 981 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 500 041.00 | | 8 500 041.00 | 8 500 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300 000.00 | 7 300 000.00 | | 7 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 399.00 | 55 297.00 | | 69 399.00 |
DG Autres réserves | 736 732.00 | 468 795.00 | | 736 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 858.00 | 282 039.00 | | 44 858.00 |
DL TOTAL (I) | 8 150 990.00 | 8 106 132.00 | | 8 150 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 503.00 | 1 171 788.00 | | 875 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 546.00 | 270 088.00 | | 270 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 661 098.00 | 661 073.00 | | 661 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 653.00 | 8 282.00 | | 7 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 450.00 | 8 618.00 | | 12 450.00 |
EA Autres dettes | 1 592.00 | 40 628.00 | | 1 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 844.00 | 2 160 479.00 | | 1 828 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 979 835.00 | 10 266 612.00 | | 9 979 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 73 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 981.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 079.00 | -122.00 | | 3 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 488.00 | 406 852.00 | | 159 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 630.00 | 124 813.00 | | 114 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 858.00 | 282 039.00 | | 44 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 498 897.00 | | 5 681.00 | 8 498 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 670.00 | 8 500 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 670.00 | 8 502 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 496 031.00 | | 5 681.00 | 8 496 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678.00 | 982.00 | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678.00 | 982.00 | | 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 546.00 | 270 546.00 | | 270 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 491 213.00 | | 491 213.00 | 491 213.00 |
UX Autres créances clients | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 503.00 | 301 990.00 | 375 672.00 | 875 503.00 |
VI Groupe et associés | 661 099.00 | 661 099.00 | | 661 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 285.00 | | | 296 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 614.00 | 32 402.00 | 491 213.00 | 523 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 845.00 | 1 255 332.00 | 375 672.00 | 1 828 845.00 |