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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 79.00 | 629.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 887 500.00 | 79.00 | 4 887 421.00 | 4 887 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 802.00 | | 61 802.00 | 61 802.00 |
BZ Autres créances | 90 161.00 | | 90 161.00 | 90 161.00 |
CF Disponibilités | 4 387 718.00 | | 4 387 718.00 | 4 387 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 995.00 | | 30 995.00 | 30 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 570 677.00 | | 4 570 677.00 | 4 570 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 458 178.00 | 79.00 | 9 458 098.00 | 9 458 178.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 886 792.00 | | 4 886 792.00 | 4 886 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300 000.00 | 7 300 000.00 | | 7 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 236.00 | 43 236.00 | | 43 236.00 |
DG Autres réserves | 342 124.00 | 821 486.00 | | 342 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 535.00 | -479 362.00 | | 4 535.00 |
DL TOTAL (I) | 7 689 896.00 | 7 685 360.00 | | 7 689 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 829.00 | 1 211 683.00 | | 1 019 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 372.00 | 697 634.00 | | 700 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 345.00 | 8 808.00 | | 37 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 979.00 | 5 101.00 | | 9 979.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 202.00 | 1 923 227.00 | | 1 768 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 458 098.00 | 9 608 587.00 | | 9 458 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 193 088.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 193 088.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 460.00 | 26 738.00 | | 1 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 597 765.00 | 4 597 765.00 | | 4 597 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | 4 624 503.00 | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 460.00 | -431 415.00 | | -1 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 342.00 | 4 238 229.00 | | 48 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 806.00 | 4 717 592.00 | | 43 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 535.00 | -479 362.00 | | 4 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 882 599.00 | 4 901.00 | | 4 882 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 886 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 887 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 882 599.00 | 4 193.00 | | 4 882 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 79.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 79.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 346.00 | 37 346.00 | | 37 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 769.00 | 690 769.00 | | 690 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 313 673.00 | | | 313 673.00 |
UX Autres créances clients | 61 803.00 | | | 61 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 600.00 | 195 925.00 | 823 675.00 | 1 019 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 083.00 | | | 192 083.00 |
VP Divers | 90 161.00 | | | 90 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 632.00 | 182 959.00 | 313 673.00 | 496 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 203.00 | 944 527.00 | 823 675.00 | 1 768 203.00 |