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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 865.00 | 677.00 | 2 187.00 | 2 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 498 896.00 | 677.00 | 8 498 218.00 | 8 498 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
BZ Autres créances | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
CF Disponibilités | 1 738 818.00 | | 1 738 818.00 | 1 738 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 393.00 | | 1 768 393.00 | 1 768 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 267 290.00 | 677.00 | 10 266 612.00 | 10 267 290.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 494 361.00 | | 8 494 361.00 | 8 494 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300 000.00 | 7 300 000.00 | | 7 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 297.00 | 43 462.00 | | 55 297.00 |
DG Autres réserves | 468 795.00 | 243 940.00 | | 468 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 039.00 | 236 689.00 | | 282 039.00 |
DL TOTAL (I) | 8 106 132.00 | 7 824 092.00 | | 8 106 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 788.00 | 1 462 477.00 | | 1 171 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 161.00 | 959 780.00 | | 931 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 282.00 | 4 286.00 | | 8 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 618.00 | 14 392.00 | | 8 618.00 |
EA Autres dettes | 40 628.00 | 1 369.00 | | 40 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 479.00 | 2 442 305.00 | | 2 160 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 266 612.00 | 10 266 398.00 | | 10 266 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 53 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 852.00 | 358 497.00 | | 406 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 813.00 | 121 807.00 | | 124 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 039.00 | 236 689.00 | | 282 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 289 103.00 | | 214 374.00 | 8 289 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 872.00 | 8 496 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 580.00 | 8 498 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 2 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542.00 | | 2 032.00 | 1 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 287 562.00 | | 212 341.00 | 8 287 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941.00 | 446.00 | 708.00 | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941.00 | 446.00 | 708.00 | 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 088.00 | 270 088.00 | | 270 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 628.00 | 40 628.00 | | 40 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 485 532.00 | | 485 532.00 | 485 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 789.00 | 296 286.00 | 875 503.00 | 1 171 789.00 |
VI Groupe et associés | 661 074.00 | 661 074.00 | | 661 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 689.00 | | | 290 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 777.00 | 29 575.00 | 487 202.00 | 516 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 480.00 | 1 284 977.00 | 875 503.00 | 2 160 480.00 |