| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541.00 | 940.00 | 601.00 | 1 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 285 891.00 | | 8 285 891.00 | 8 285 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 289 103.00 | 940.00 | 8 288 162.00 | 8 289 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 958.00 | | 30 958.00 | 30 958.00 |
BZ Autres créances | 69 426.00 | | 69 426.00 | 69 426.00 |
CF Disponibilités | 1 877 617.00 | | 1 877 617.00 | 1 877 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 236.00 | | 1 978 236.00 | 1 978 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 267 339.00 | 940.00 | 10 266 398.00 | 10 267 339.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300 000.00 | 7 300 000.00 | | 7 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 462.00 | 43 462.00 | | 43 462.00 |
DG Autres réserves | 243 940.00 | 346 433.00 | | 243 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 689.00 | -102 492.00 | | 236 689.00 |
DL TOTAL (I) | 7 824 092.00 | 7 587 403.00 | | 7 824 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462 477.00 | 1 747 675.00 | | 1 462 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 780.00 | 852 218.00 | | 959 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 286.00 | 11 182.00 | | 4 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 392.00 | 1 781.00 | | 14 392.00 |
EA Autres dettes | 1 369.00 | 3 693.00 | | 1 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 442 305.00 | 2 616 551.00 | | 2 442 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 266 398.00 | 10 203 954.00 | | 10 266 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 250.00 | | | 239 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 135 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 497.00 | 152 922.00 | | 358 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 807.00 | 255 415.00 | | 121 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 689.00 | -102 492.00 | | 236 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 324 091.00 | | 182 004.00 | 8 324 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 991.00 | 8 287 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 991.00 | 8 289 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 322 549.00 | | 182 004.00 | 8 322 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427.00 | 514.00 | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427.00 | 514.00 | | 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 250.00 | 239 250.00 | | 239 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277 063.00 | | 277 063.00 | 277 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 462 477.00 | 290 688.00 | 778 853.00 | 1 462 477.00 |
VI Groupe et associés | 720 530.00 | 720 530.00 | | 720 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 198.00 | | | 285 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 427.00 | 69 427.00 | | 69 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 351.00 | 100 619.00 | 278 733.00 | 379 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 306.00 | 1 270 517.00 | 778 853.00 | 2 442 306.00 |