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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 427.00 | 8 571.00 | 12 856.00 | 21 427.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 610.00 | 17 444.00 | 26 166.00 | 43 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 700.00 | 6 220.00 | 55 480.00 | 61 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 045.00 | 32 235.00 | 172 810.00 | 205 045.00 |
BT Marchandises | 220 797.00 | | 220 797.00 | 220 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 032.00 | | 42 032.00 | 42 032.00 |
BZ Autres créances | 28 955.00 | | 28 955.00 | 28 955.00 |
CF Disponibilités | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 313 308.00 | | 313 308.00 | 313 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 353.00 | 32 235.00 | 486 118.00 | 518 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 596.00 | | | 23 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 346.00 | 24 596.00 | | 11 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DL TOTAL (I) | 51 642.00 | 34 596.00 | | 51 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 747.00 | 119 680.00 | | 199 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 656.00 | 31 820.00 | | 27 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 934.00 | 189 573.00 | | 152 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 904.00 | 39 120.00 | | 30 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 476.00 | 380 194.00 | | 434 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 118.00 | 414 790.00 | | 486 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 419.00 | 290 832.00 | | 258 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 986.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 145.00 | | 52 900.00 | 152 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 169.00 | | 52 141.00 | 53 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 549.00 | | 759.00 | 5 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 675.00 | 16 560.00 | | 15 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 390.00 | 12 274.00 | | 11 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 934.00 | 152 934.00 | | 152 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
UX Autres créances clients | 42 032.00 | | | 42 032.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | | | 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 350.00 | 23 293.00 | 176 057.00 | 199 350.00 |
VI Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 718.00 | | | 112 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VP Divers | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 104.00 | 77 104.00 | | 77 104.00 |
VW T.V.A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 242.00 | 235 185.00 | 176 057.00 | 411 242.00 |