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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 427.00 | 17 141.00 | 4 285.00 | 21 427.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 592.00 | 3 969.00 | 7 623.00 | 11 592.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 105.00 | 36 942.00 | 14 163.00 | 51 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 637.00 | 20 765.00 | 53 872.00 | 74 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 068.00 | 78 817.00 | 158 252.00 | 237 068.00 |
BT Marchandises | 191 259.00 | | 191 259.00 | 191 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 118.00 | | 92 118.00 | 92 118.00 |
BZ Autres créances | 42 571.00 | | 42 571.00 | 42 571.00 |
CF Disponibilités | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 954.00 | | 344 954.00 | 344 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 023.00 | 78 817.00 | 503 206.00 | 582 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 492.00 | 34 942.00 | | 36 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 598.00 | 1 550.00 | | 11 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 850.00 | 4 275.00 | | 2 850.00 |
DL TOTAL (I) | 61 941.00 | 51 767.00 | | 61 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 148.00 | 235 454.00 | | 201 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 780.00 | 90 056.00 | | 70 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 255.00 | 162 878.00 | | 118 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 082.00 | 45 469.00 | | 51 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 265.00 | 533 857.00 | | 441 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 206.00 | 585 624.00 | | 503 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 257.00 | 324 849.00 | | 242 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 307.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 70 780.00 | | | 70 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 406.00 | | 2 662.00 | 234 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 930.00 | | 2 662.00 | 80 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 742.00 | | | 125 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 031.00 | 24 785.00 | | 54 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 856.00 | 4 285.00 | | 12 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | 2 471.00 | | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 677.00 | 18 029.00 | | 39 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 086.00 | 69 086.00 | | 69 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 255.00 | 118 255.00 | | 118 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
UX Autres créances clients | 92 118.00 | 92 118.00 | | 92 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 008.00 | | 110 000.00 | 199 008.00 |
VI Groupe et associés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VP Divers | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 444.00 | 143 444.00 | | 143 444.00 |
VW T.V.A. | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 265.00 | 242 257.00 | 110 000.00 | 441 265.00 |