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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 158.00 | 8 930.00 | 4 228.00 | 13 158.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 790.00 | 50 554.00 | 4 236.00 | 54 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 637.00 | 41 558.00 | 33 078.00 | 74 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 909.00 | 101 042.00 | 121 867.00 | 222 909.00 |
BT Marchandises | 152 915.00 | | 152 915.00 | 152 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 498.00 | | 286 498.00 | 286 498.00 |
BZ Autres créances | 48 940.00 | | 48 940.00 | 48 940.00 |
CF Disponibilités | 63 971.00 | | 63 971.00 | 63 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 525.00 | | 556 525.00 | 556 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 434.00 | 101 042.00 | 678 391.00 | 779 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 030.00 | 8 099.00 | | 12 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 670.00 | 3 931.00 | | 1 670.00 |
DL TOTAL (I) | 24 701.00 | 23 030.00 | | 24 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 203.00 | 360 831.00 | | 290 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 705.00 | 103 239.00 | | 201 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 310.00 | 132 104.00 | | 132 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 473.00 | 33 821.00 | | 29 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 691.00 | 629 995.00 | | 653 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 391.00 | 653 025.00 | | 678 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 691.00 | 512 045.00 | | 653 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 873.00 | 46 819.00 | | 27 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 448.00 | | 2 685.00 | 217 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 158.00 | | | 85 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 741.00 | | 2 685.00 | 126 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 313.00 | 8 730.00 | | 92 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 585.00 | 345.00 | | 8 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 728.00 | 8 384.00 | | 83 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 310.00 | 132 310.00 | | 132 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
UX Autres créances clients | 286 498.00 | 286 498.00 | | 286 498.00 |
VB T. V. A. | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
VI Groupe et associés | 101 705.00 | 101 705.00 | | 101 705.00 |
VP Divers | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 772.00 | 347 772.00 | | 347 772.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 373.00 | 392 373.00 | | 392 373.00 |