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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 427.00 | 12 856.00 | 8 571.00 | 21 427.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 930.00 | 1 498.00 | 7 432.00 | 8 930.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 105.00 | 26 721.00 | 24 384.00 | 51 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 637.00 | 12 956.00 | 61 680.00 | 74 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 406.00 | 54 031.00 | 180 375.00 | 234 406.00 |
BT Marchandises | 270 553.00 | | 270 553.00 | 270 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 095.00 | | 90 095.00 | 90 095.00 |
BZ Autres créances | 30 313.00 | | 30 313.00 | 30 313.00 |
CF Disponibilités | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 249.00 | | 405 249.00 | 405 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 655.00 | 54 031.00 | 585 624.00 | 639 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 942.00 | 23 596.00 | | 34 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 550.00 | 11 346.00 | | 1 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 275.00 | 5 700.00 | | 4 275.00 |
DL TOTAL (I) | 51 767.00 | 51 642.00 | | 51 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 454.00 | 199 747.00 | | 235 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 056.00 | 27 656.00 | | 90 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 878.00 | 152 934.00 | | 162 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 469.00 | 30 904.00 | | 45 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 857.00 | 434 476.00 | | 533 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 624.00 | 486 118.00 | | 585 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 849.00 | 258 419.00 | | 324 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | | | 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 045.00 | | 36 856.00 | 205 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 495.00 | 234 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 495.00 | 125 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | 8 930.00 | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 310.00 | | 27 926.00 | 105 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 235.00 | 21 796.00 | | 32 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 571.00 | 4 285.00 | | 8 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 498.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 664.00 | 16 013.00 | | 23 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 900.00 | 86 900.00 | | 86 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 878.00 | 162 878.00 | | 162 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
UX Autres créances clients | 90 095.00 | | | 90 095.00 |
VB T. V. A. | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 905.00 | 23 897.00 | 209 008.00 | 232 905.00 |
VI Groupe et associés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
VP Divers | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 375.00 | 129 375.00 | | 129 375.00 |
VW T.V.A. | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 857.00 | 324 849.00 | 209 008.00 | 533 857.00 |