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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 158.00 | 6 974.00 | 6 184.00 | 13 158.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 105.00 | 47 162.00 | 3 943.00 | 51 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 637.00 | 28 533.00 | 46 104.00 | 74 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 634.00 | 104 095.00 | 134 539.00 | 238 634.00 |
BT Marchandises | 118 522.00 | | 118 522.00 | 118 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 761.00 | | 150 761.00 | 150 761.00 |
BZ Autres créances | 45 280.00 | | 45 280.00 | 45 280.00 |
CF Disponibilités | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 204.00 | | 325 204.00 | 325 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 839.00 | 104 095.00 | 459 743.00 | 563 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 091.00 | 36 492.00 | | 48 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 991.00 | 11 598.00 | | -39 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 425.00 | 2 850.00 | | 1 425.00 |
DL TOTAL (I) | 20 524.00 | 61 941.00 | | 20 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 160.00 | 201 149.00 | | 308 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 719.00 | 70 780.00 | | 4 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 044.00 | 118 255.00 | | 97 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 295.00 | 51 082.00 | | 29 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 219.00 | 441 265.00 | | 439 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 743.00 | 503 206.00 | | 459 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 915.00 | 242 257.00 | | 309 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 776.00 | | | 107 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 068.00 | | 1 566.00 | 237 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 592.00 | | 1 566.00 | 83 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 742.00 | | | 125 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 817.00 | 25 279.00 | | 78 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 141.00 | 4 285.00 | | 17 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 969.00 | 3 004.00 | | 3 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 706.00 | 17 989.00 | | 57 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 044.00 | 97 044.00 | | 97 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
UX Autres créances clients | 150 761.00 | 150 761.00 | | 150 761.00 |
VB T. V. A. | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 787.00 | 109 787.00 | | 109 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 373.00 | 69 069.00 | 129 304.00 | 198 373.00 |
VI Groupe et associés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 635.00 | | | 80 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VP Divers | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 075.00 | 210 075.00 | | 210 075.00 |
VW T.V.A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 219.00 | 309 915.00 | 129 304.00 | 439 219.00 |