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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 809.00 | 39 048.00 | 142 760.00 | 181 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 750.00 | 11 358.00 | 21 391.00 | 32 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 685.00 | 1 710.00 | 1 975.00 | 3 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 831.00 | 81 184.00 | 386 647.00 | 467 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BT Marchandises | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
BZ Autres créances | 52 144.00 | | 52 144.00 | 52 144.00 |
CF Disponibilités | 59 239.00 | | 59 239.00 | 59 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 050.00 | | 140 050.00 | 140 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 882.00 | 81 184.00 | 526 698.00 | 607 882.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 242 007.00 | 29 066.00 | 212 940.00 | 242 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 907.00 | | | 370 907.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
DH Report à nouveau | -184 963.00 | | | -184 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 935.00 | | | -193 935.00 |
DL TOTAL (I) | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 458.00 | | | 251 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 800.00 | | | 110 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 170.00 | | | 32 170.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 356.00 | | | 421 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 698.00 | | | 526 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 414.00 | | | 186 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
FN Production immobilisée | | | 89 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 380.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 356.00 | | | -29 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 630.00 | | | 181 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 565.00 | | | 375 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 935.00 | | | -193 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 189.00 | | 114 642.00 | 353 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 721.00 | | 104 285.00 | 137 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 242 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 910.00 | | 899.00 | 180 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 477.00 | | 1 957.00 | 34 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 7 500.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 803.00 | 55 380.00 | | 25 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 066.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 703.00 | 18 344.00 | | 20 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 100.00 | 7 968.00 | | 5 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
UX Autres créances clients | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
VB T. V. A. | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 344.00 | 16 402.00 | 152 100.00 | 251 344.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 616.00 | | | 35 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 572.00 | 61 992.00 | 7 580.00 | 69 572.00 |
VW T.V.A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 356.00 | 186 414.00 | 152 100.00 | 421 356.00 |