| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 269.00 | 78 261.00 | 131 007.00 | 209 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 750.00 | 24 978.00 | 7 771.00 | 32 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 213.00 | 5 410.00 | 15 803.00 | 21 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 993.00 | 258 771.00 | 605 221.00 | 863 993.00 |
BT Marchandises | 137 324.00 | | 137 324.00 | 137 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 892.00 | | 211 892.00 | 211 892.00 |
BZ Autres créances | 98 975.00 | | 98 975.00 | 98 975.00 |
CF Disponibilités | 330 175.00 | | 330 175.00 | 330 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 472.00 | | 789 472.00 | 789 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 466.00 | 258 771.00 | 1 394 694.00 | 1 653 466.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 585 680.00 | 150 121.00 | 435 559.00 | 585 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 550.00 | | | 580 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 914 800.00 | | | 914 800.00 |
DH Report à nouveau | -637 961.00 | | | -637 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 996.00 | | | -298 996.00 |
DL TOTAL (I) | 558 392.00 | | | 558 392.00 |
DN Avances conditionnées | 127 250.00 | | | 127 250.00 |
DO TOTAL (II) | 127 250.00 | | | 127 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 234.00 | | | 368 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 747.00 | | | 100 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 986.00 | | | 164 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 807.00 | | | 48 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 051.00 | | | 709 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 694.00 | | | 1 394 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 594.00 | | | 380 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 062.00 | | 357 062.00 | 357 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 062.00 | | 357 062.00 | 357 062.00 |
FN Production immobilisée | | | 199 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187.00 | | | 187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 701.00 | | | -3 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 359.00 | | | -66 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 203.00 | | | 557 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 199.00 | | | 856 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 996.00 | | | -298 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 583.00 | | | 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 104.00 | | 244 571.00 | 624 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 385 804.00 | | 199 875.00 | 385 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 682.00 | 863 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 585 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 682.00 | 53 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 752.00 | | 18 517.00 | 190 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 967.00 | | 18 678.00 | 39 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 500.00 | 7 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 177.00 | 102 575.00 | 980.00 | 157 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 535.00 | 72 586.00 | | 77 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 332.00 | 19 929.00 | | 58 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 310.00 | 10 059.00 | 980.00 | 21 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 986.00 | 164 986.00 | | 164 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
UX Autres créances clients | 211 892.00 | 211 892.00 | | 211 892.00 |
VB T. V. A. | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 149.00 | 39 692.00 | 260 957.00 | 368 149.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 840.00 | 76 840.00 | | 76 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 051.00 | 321 971.00 | 15 080.00 | 337 051.00 |
VW T.V.A. | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 051.00 | 380 594.00 | 260 957.00 | 709 051.00 |