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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 732.00 | 122 225.00 | 95 507.00 | 217 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 753.00 | 14 084.00 | 10 669.00 | 24 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 523.00 | 584 339.00 | 695 184.00 | 1 279 523.00 |
BT Marchandises | 160 692.00 | | 160 692.00 | 160 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 573.00 | | 326 573.00 | 326 573.00 |
BZ Autres créances | 86 205.00 | | 86 205.00 | 86 205.00 |
CF Disponibilités | 338 153.00 | | 338 153.00 | 338 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 779.00 | | 37 779.00 | 37 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 404.00 | | 949 404.00 | 949 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 927.00 | 584 339.00 | 1 644 588.00 | 2 228 927.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 984 207.00 | 415 279.00 | 568 928.00 | 984 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 550.00 | | | 580 550.00 |
DH Report à nouveau | -96 273.00 | | | -96 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
DL TOTAL (I) | 506 046.00 | | | 506 046.00 |
DN Avances conditionnées | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
DO TOTAL (II) | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 394.00 | | | 716 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 735.00 | | | 158 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 198.00 | | | 83 198.00 |
EA Autres dettes | 68 331.00 | | | 68 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 041.00 | | | 1 048 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 588.00 | | | 1 644 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 658.00 | | | 589 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 089.00 | | 767 089.00 | 767 089.00 |
FG Production vendue services | 106 344.00 | | 106 344.00 | 106 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 434.00 | | 873 434.00 | 873 434.00 |
FN Production immobilisée | | | 198 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 654.00 | |
GE Autres charges | | | 2 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 765.00 | | | -55 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 046.00 | | | 1 200 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 275.00 | | | 1 178 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 529.00 | | 208 993.00 | 1 070 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 785 861.00 | | 198 346.00 | 785 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 279 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 984 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 084.00 | | 3 647.00 | 214 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 503.00 | | 1 999.00 | 55 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 080.00 | | 5 000.00 | 15 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 685.00 | 181 654.00 | | 402 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262 682.00 | 152 596.00 | | 262 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 618.00 | 22 607.00 | | 99 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 384.00 | 6 450.00 | | 40 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 735.00 | 158 735.00 | | 158 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 272.00 | 54 272.00 | | 54 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 331.00 | 68 331.00 | | 68 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
UX Autres créances clients | 326 573.00 | 326 573.00 | | 326 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VC Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 339.00 | 257 956.00 | 407 833.00 | 716 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 118.00 | | | 32 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 231.00 | 57 231.00 | | 57 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 637.00 | 450 557.00 | 20 080.00 | 470 637.00 |
VW T.V.A. | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 041.00 | 589 658.00 | 407 833.00 | 1 048 041.00 |