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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 084.00 | 99 618.00 | 114 466.00 | 214 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 750.00 | 31 192.00 | 1 557.00 | 32 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 753.00 | 9 191.00 | 13 562.00 | 22 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 529.00 | 402 685.00 | 667 844.00 | 1 070 529.00 |
BT Marchandises | 160 043.00 | | 160 043.00 | 160 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 880.00 | | 89 880.00 | 89 880.00 |
BZ Autres créances | 77 387.00 | | 77 387.00 | 77 387.00 |
CF Disponibilités | 93 135.00 | | 93 135.00 | 93 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 603.00 | | 428 603.00 | 428 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 133.00 | 402 685.00 | 1 096 448.00 | 1 499 133.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 785 861.00 | 262 682.00 | 523 178.00 | 785 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 550.00 | | | 580 550.00 |
DH Report à nouveau | -22 157.00 | | | -22 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 115.00 | | | -74 115.00 |
DL TOTAL (I) | 484 276.00 | | | 484 276.00 |
DN Avances conditionnées | 104 250.00 | | | 104 250.00 |
DO TOTAL (II) | 104 250.00 | | | 104 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 562.00 | | | 328 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 029.00 | | | 85 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 660.00 | | | 52 660.00 |
EA Autres dettes | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 921.00 | | | 507 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 448.00 | | | 1 096 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 063.00 | | | 227 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 368.00 | | 330 368.00 | 330 368.00 |
FG Production vendue services | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 135.00 | | 354 135.00 | 354 135.00 |
FN Production immobilisée | | | 200 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 712.00 | |
GE Autres charges | | | 2 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 160.00 | | | 330 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 631.00 | | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 528.00 | | | 329 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 158.00 | | | -65 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 282.00 | | | 889 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 397.00 | | | 963 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 115.00 | | | -74 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 993.00 | | 207 967.00 | 863 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 585 680.00 | | 200 181.00 | 585 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 431.00 | 1 070 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 785 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 431.00 | 55 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 269.00 | | 4 815.00 | 209 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 963.00 | | 2 971.00 | 53 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 771.00 | 144 712.00 | 799.00 | 258 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 121.00 | 112 561.00 | | 150 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 261.00 | 21 356.00 | | 78 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 389.00 | 10 794.00 | 799.00 | 30 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 029.00 | 85 029.00 | | 85 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
UX Autres créances clients | 89 880.00 | 89 880.00 | | 89 880.00 |
VB T. V. A. | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VC Groupe et associés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 458.00 | 47 600.00 | 250 858.00 | 328 458.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 691.00 | | | 39 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 844.00 | 65 844.00 | | 65 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 504.00 | 175 424.00 | 15 080.00 | 190 504.00 |
VW T.V.A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 921.00 | 227 063.00 | 250 858.00 | 507 921.00 |