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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 466.00 | 146 182.00 | 78 284.00 | 224 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 254.00 | 17 852.00 | 8 401.00 | 26 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 301.00 | 775 247.00 | 683 054.00 | 1 458 301.00 |
BT Marchandises | 226 763.00 | | 226 763.00 | 226 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 136.00 | | 370 136.00 | 370 136.00 |
BZ Autres créances | 60 405.00 | | 60 405.00 | 60 405.00 |
CF Disponibilités | 231 183.00 | | 231 183.00 | 231 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 857.00 | | 19 857.00 | 19 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 343.00 | | 908 343.00 | 908 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 644.00 | 775 247.00 | 1 591 397.00 | 2 366 644.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 153 751.00 | 578 463.00 | 575 289.00 | 1 153 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 618 286.00 | 580 550.00 | | 618 286.00 |
DH Report à nouveau | -74 503.00 | -96 274.00 | | -74 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 348.00 | 21 770.00 | | 71 348.00 |
DL TOTAL (I) | 615 130.00 | 506 047.00 | | 615 130.00 |
DN Avances conditionnées | 59 750.00 | 90 500.00 | | 59 750.00 |
DO TOTAL (II) | 59 750.00 | 90 500.00 | | 59 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 465.00 | 716 395.00 | | 615 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 17.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 341.00 | 158 736.00 | | 107 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 334.00 | 83 199.00 | | 112 334.00 |
EA Autres dettes | 55 581.00 | 68 331.00 | | 55 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 288.00 | 21 365.00 | | 25 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 517.00 | 1 048 042.00 | | 916 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 397.00 | 1 644 588.00 | | 1 591 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 357.00 | 589 659.00 | | 444 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 452 523.00 | |
FD Production vendue biens | | | 161 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 614 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 435.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 191 441.00 | |
GE Autres charges | | | 4 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 915.00 | 450.00 | | 1 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 915.00 | -450.00 | | -1 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 591.00 | -55 765.00 | | -45 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 136.00 | 1 200 046.00 | | 1 842 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 788.00 | 1 178 276.00 | | 1 770 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 348.00 | 21 770.00 | | 71 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 524.00 | | 180 507.00 | 1 279 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 984 208.00 | | 169 544.00 | 984 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 730.00 | 1 458 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 153 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 730.00 | 224 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 732.00 | | 8 463.00 | 217 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 504.00 | | 1 500.00 | 57 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 080.00 | | 1 000.00 | 20 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 339.00 | 191 441.00 | 533.00 | 584 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 415 279.00 | 163 183.00 | | 415 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 225.00 | 24 490.00 | 533.00 | 122 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 835.00 | 3 768.00 | | 46 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 341.00 | 107 341.00 | | 107 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 334.00 | 112 334.00 | | 112 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 581.00 | 55 581.00 | | 55 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
UX Autres créances clients | 370 136.00 | 370 136.00 | | 370 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 410.00 | 143 250.00 | 446 210.00 | 615 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 930.00 | | | 100 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 405.00 | 60 405.00 | | 60 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 477.00 | 450 397.00 | 21 080.00 | 471 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 517.00 | 444 357.00 | 446 210.00 | 916 517.00 |