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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 557 284.00 | | 557 284.00 | 557 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 566.00 | 8 291.00 | 8 274.00 | 16 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 952.00 | 94 503.00 | 305 449.00 | 399 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 802.00 | 102 794.00 | 871 008.00 | 973 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
BT Marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BZ Autres créances | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CF Disponibilités | 145 338.00 | | 145 338.00 | 145 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 493.00 | | 183 493.00 | 183 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 296.00 | 102 794.00 | 1 054 502.00 | 1 157 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 764.00 | | | 54 764.00 |
DL TOTAL (I) | 114 764.00 | | | 114 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 252.00 | | | 755 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 115.00 | | | 146 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 738.00 | | | 939 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 502.00 | | | 1 054 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 123 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 973 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 149 180.00 | 557 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 820.00 | 416 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 338.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 103 048.00 | 254.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 103 048.00 | 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | | | 790.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 252.00 | 248 350.00 | 402 683.00 | 755 252.00 |
VI Groupe et associés | 146 115.00 | 146 115.00 | | 146 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 878.00 | | | 95 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
VW T.V.A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 210.00 | 431 308.00 | 402 683.00 | 938 210.00 |