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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 557 284.00 | | 557 284.00 | 557 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 410.00 | 101 700.00 | 24 710.00 | 126 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 477.00 | 340 064.00 | 283 413.00 | 623 477.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 369.00 | 443 764.00 | 868 605.00 | 1 312 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BT Marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
BZ Autres créances | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CF Disponibilités | 324 559.00 | | 324 559.00 | 324 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 942.00 | | 358 942.00 | 358 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 311.00 | 443 764.00 | 1 227 547.00 | 1 671 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 228 833.00 | 161 099.00 | | 228 833.00 |
DH Report à nouveau | | 17 188.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 498.00 | 50 546.00 | | 32 498.00 |
DL TOTAL (I) | 327 331.00 | 294 833.00 | | 327 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 578.00 | 353 246.00 | | 231 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 835.00 | 540 455.00 | | 545 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 332.00 | 879.00 | | 2 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 193.00 | 43 408.00 | | 53 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 761.00 | 53 046.00 | | 64 761.00 |
EA Autres dettes | 2 518.00 | 2 465.00 | | 2 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 216.00 | 993 498.00 | | 900 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 547.00 | 1 288 331.00 | | 1 227 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 835.00 | 801 198.00 | | 787 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 245.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 686.00 | |
FG Production vendue services | | | 815 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 825 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 612.00 | |
GE Autres charges | | | 3 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 385.00 | | | 36 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 695.00 | 6 295.00 | | 2 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 267.00 | | | 33 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 962.00 | 6 295.00 | | 35 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 424.00 | -6 295.00 | | 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 753.00 | 2 743.00 | | 5 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 051.00 | 712 606.00 | | 873 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 552.00 | 662 061.00 | | 840 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 498.00 | 50 546.00 | | 32 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 888.00 | | 79 366.00 | 1 277 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 885.00 | 1 312 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 885.00 | 749 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 284.00 | | | 559 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 407.00 | | 79 366.00 | 715 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 338.00 | 69 612.00 | 3 186.00 | 377 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | 413.00 | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 751.00 | 69 199.00 | 3 186.00 | 375 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 193.00 | 53 193.00 | | 53 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 761.00 | 63 335.00 | 1 426.00 | 64 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 353.00 | 548 353.00 | | 548 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 578.00 | 122 954.00 | 108 624.00 | 231 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 640.00 | | | 121 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 885.00 | 29 703.00 | 1 181.00 | 30 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 884.00 | 787 835.00 | 110 050.00 | 897 884.00 |