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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 254.00 | 1 746.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 557 284.00 | | 557 284.00 | 557 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 426.00 | 23 330.00 | 72 096.00 | 95 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 805.00 | 185 146.00 | 183 660.00 | 368 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 841.00 | | 22 841.00 | 22 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 737.00 | 208 476.00 | 814 261.00 | 1 022 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BT Marchandises | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BZ Autres créances | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
CF Disponibilités | 154 545.00 | | 154 545.00 | 154 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 919.00 | | 180 919.00 | 180 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 656.00 | 208 476.00 | 995 180.00 | 1 203 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 103 692.00 | | | 103 692.00 |
DH Report à nouveau | | 54 764.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 082.00 | 54 928.00 | | 43 082.00 |
DL TOTAL (I) | 212 774.00 | 169 692.00 | | 212 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 348.00 | 640 958.00 | | 609 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 739.00 | 71 567.00 | | 124 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 788.00 | 1 525.00 | | 3 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 282.00 | 33 885.00 | | 15 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 029.00 | 27 977.00 | | 27 029.00 |
EA Autres dettes | 2 219.00 | 2 353.00 | | 2 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 406.00 | 778 265.00 | | 782 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 180.00 | 947 957.00 | | 995 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 618.00 | 258 337.00 | | 778 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
FG Production vendue services | 521 064.00 | | 521 064.00 | 521 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 903.00 | | 527 903.00 | 527 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 028.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 750.00 | 3 200.00 | | 15 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 221.00 | 3 200.00 | | 17 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | 2 875.00 | | 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 750.00 | 3 004.00 | | 15 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 438.00 | 6 127.00 | | 16 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 783.00 | -2 927.00 | | 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 285.00 | 11 700.00 | | 8 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 124.00 | 557 811.00 | | 547 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 041.00 | 502 882.00 | | 504 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 082.00 | 54 928.00 | | 43 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 380.00 | 2 280.00 | | 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 737.00 | | 66 410.00 | 1 022 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 520.00 | 1 059 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 520.00 | 497 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 284.00 | | 2 000.00 | 557 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 231.00 | | 62 434.00 | 464 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221.00 | | 1 976.00 | 1 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 476.00 | 67 523.00 | 29 520.00 | 208 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 476.00 | 67 269.00 | 29 520.00 | 208 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 285.00 | 48 285.00 | | 48 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 049.00 | 52 582.00 | 140 467.00 | 193 049.00 |
VI Groupe et associés | 530 060.00 | 530 060.00 | | 530 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 298.00 | | | 455 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 275.00 | 50 094.00 | 1 181.00 | 51 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 419.00 | 659 953.00 | 140 467.00 | 800 419.00 |