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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 920.00 | 1 080.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 557 284.00 | | 557 284.00 | 557 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 728.00 | 59 127.00 | 59 601.00 | 118 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 952.00 | 246 245.00 | 328 707.00 | 574 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 912.00 | 306 292.00 | 950 619.00 | 1 256 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BZ Autres créances | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
CF Disponibilités | 288 956.00 | | 288 956.00 | 288 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 236.00 | | 312 236.00 | 312 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 147.00 | 306 292.00 | 1 262 855.00 | 1 569 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 161 099.00 | 146 774.00 | | 161 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 188.00 | 14 325.00 | | 17 188.00 |
DL TOTAL (I) | 244 287.00 | 227 099.00 | | 244 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 565.00 | 193 049.00 | | 400 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 651.00 | 530 060.00 | | 539 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 150.00 | 311.00 | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 696.00 | 48 285.00 | | 42 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 388.00 | 23 946.00 | | 32 388.00 |
EA Autres dettes | 2 119.00 | 5 079.00 | | 2 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 568.00 | 800 731.00 | | 1 018 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 855.00 | 1 027 830.00 | | 1 262 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 328.00 | 659 953.00 | | 772 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 523.00 | |
FG Production vendue services | | | 527 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 536 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 119.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125.00 | 221.00 | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | 221.00 | | 1 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 1 809.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 7 344.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 085.00 | -7 123.00 | | 1 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | 2 445.00 | | 3 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 298.00 | 557 965.00 | | 541 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 111.00 | 543 640.00 | | 524 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 188.00 | 14 325.00 | | 17 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 627.00 | | 229 431.00 | 1 059 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 146.00 | 1 256 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 146.00 | 694 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 284.00 | | | 559 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 146.00 | | 229 431.00 | 497 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 479.00 | 69 119.00 | 9 306.00 | 246 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 667.00 | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 225.00 | 68 452.00 | 9 306.00 | 246 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 696.00 | 42 696.00 | | 42 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 769.00 | 541 769.00 | | 541 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 565.00 | 155 475.00 | 230 468.00 | 400 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 507.00 | 7 417.00 | 90.00 | 7 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 677.00 | 18 406.00 | 1 271.00 | 19 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 418.00 | 772 328.00 | 230 468.00 | 1 017 418.00 |