| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 587.00 | 413.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 557 284.00 | | 557 284.00 | 557 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 231.00 | 80 037.00 | 45 194.00 | 125 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 743.00 | 295 714.00 | 286 029.00 | 581 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 888.00 | 377 338.00 | 900 550.00 | 1 277 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BT Marchandises | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BZ Autres créances | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CF Disponibilités | 356 657.00 | | 356 657.00 | 356 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 781.00 | | 387 781.00 | 387 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 669.00 | 377 338.00 | 1 288 331.00 | 1 665 669.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 161 099.00 | 161 099.00 | | 161 099.00 |
DH Report à nouveau | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 546.00 | 17 188.00 | | 50 546.00 |
DL TOTAL (I) | 294 833.00 | 244 287.00 | | 294 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 246.00 | 400 565.00 | | 353 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 455.00 | 539 651.00 | | 540 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 879.00 | 1 150.00 | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 408.00 | 42 696.00 | | 43 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 046.00 | 32 388.00 | | 53 046.00 |
EA Autres dettes | 2 465.00 | 2 119.00 | | 2 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 498.00 | 1 018 568.00 | | 993 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 331.00 | 1 262 855.00 | | 1 288 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 198.00 | 772 328.00 | | 801 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 044.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 826.00 | |
FG Production vendue services | | | 653 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 661 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 295.00 | 40.00 | | 6 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 295.00 | 40.00 | | 6 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 295.00 | 1 085.00 | | -6 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 743.00 | 3 033.00 | | 2 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 606.00 | 541 298.00 | | 712 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 061.00 | 524 111.00 | | 662 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 546.00 | 17 188.00 | | 50 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 912.00 | | 21 727.00 | 1 256 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 1 277 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 715 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 284.00 | | | 559 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 430.00 | | 21 727.00 | 694 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 292.00 | 71 046.00 | 377 338.00 | 306 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 667.00 | 1 587.00 | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 372.00 | 70 379.00 | 375 751.00 | 305 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 408.00 | 43 408.00 | | 43 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 046.00 | 53 046.00 | | 53 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 919.00 | 542 919.00 | | 542 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 246.00 | 161 825.00 | 191 421.00 | 353 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 590.00 | | | 45 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 618.00 | 9 607.00 | 11.00 | 9 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 093.00 | 24 901.00 | 1 192.00 | 26 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 619.00 | 801 198.00 | 191 421.00 | 992 619.00 |