| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 397.00 | 799.00 | 1 598.00 | 2 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 947.00 | 799.00 | 781 148.00 | 781 947.00 |
BZ Autres créances | 182 635.00 | | 182 635.00 | 182 635.00 |
CF Disponibilités | 40 281.00 | | 40 281.00 | 40 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 833.00 | | 223 833.00 | 223 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 780.00 | 799.00 | 1 004 981.00 | 1 005 780.00 |
CU Autres participations | 779 549.00 | | 779 549.00 | 779 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 993.00 | | | -26 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 785.00 | | | -19 785.00 |
DK Provisions réglementées | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
DL TOTAL (I) | 205 803.00 | | | 205 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 372.00 | | | 655 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 033.00 | | | 141 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 178.00 | | | 799 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 981.00 | | | 1 004 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 149.00 | | | 216 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 630.00 | | | -1 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 785.00 | | | -19 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 947.00 | | | 781 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 397.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 549.00 | | | 779 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320.00 | 479.00 | | 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 320.00 | 479.00 | | 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 951.00 | 1 630.00 | | 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 951.00 | 1 630.00 | | 951.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 630.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VC Groupe et associés | 150 360.00 | | | 150 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 372.00 | 72 343.00 | 300 606.00 | 655 372.00 |
VI Groupe et associés | 141 033.00 | 141 033.00 | | 141 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 319.00 | | | 35 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 552.00 | 183 552.00 | | 183 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 178.00 | 216 149.00 | 300 606.00 | 799 178.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
ST Autres comptes | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 483.00 | | | 4 483.00 |