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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 138.00 | 2 397.00 | 742 740.00 | 745 138.00 |
BZ Autres créances | 45 613.00 | | 45 613.00 | 45 613.00 |
CF Disponibilités | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 868.00 | | 46 868.00 | 46 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 006.00 | 2 397.00 | 789 609.00 | 792 006.00 |
CU Autres participations | 742 740.00 | | 742 740.00 | 742 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 924.00 | 2 564.00 | | 5 924.00 |
DG Autres réserves | 112 552.00 | 48 707.00 | | 112 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 085.00 | 67 205.00 | | 116 085.00 |
DK Provisions réglementées | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DL TOTAL (I) | 492 712.00 | 376 626.00 | | 492 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 721.00 | 360 114.00 | | 282 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 642.00 | 19 741.00 | | 10 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 2 992.00 | | 3 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389.00 | 2.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 897.00 | 382 850.00 | | 296 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 609.00 | 759 477.00 | | 789 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 979.00 | 678.00 | | 4 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 979.00 | 1 357.00 | | 4 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 979.00 | -1 357.00 | | -4 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 938.00 | 82 258.00 | | 132 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 853.00 | 15 053.00 | | 16 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 085.00 | 67 205.00 | | 116 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 722.00 | 79 085.00 | 203 637.00 | 282 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 169.00 | 46 169.00 | | 46 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 169.00 | 46 169.00 | | 46 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 897.00 | 93 260.00 | 203 637.00 | 296 897.00 |