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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 138.00 | 2 397.00 | 742 741.00 | 745 138.00 |
BZ Autres créances | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CF Disponibilités | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 875.00 | 2 397.00 | 759 477.00 | 761 875.00 |
CU Autres participations | 742 741.00 | | 742 741.00 | 742 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
DG Autres réserves | 48 707.00 | | | 48 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 205.00 | | | 67 205.00 |
DK Provisions réglementées | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
DL TOTAL (I) | 376 627.00 | | | 376 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 115.00 | | | 360 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 851.00 | | | 382 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 477.00 | | | 759 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 428.00 | | | 100 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | | | 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 679.00 | | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 357.00 | | | -1 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 259.00 | | | 82 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 205.00 | | | 67 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 138.00 | | | 745 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 397.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 741.00 | | | 742 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 238.00 | 160.00 | | 2 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 238.00 | 160.00 | | 2 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 471.00 | 679.00 | | 7 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 471.00 | 679.00 | | 7 471.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 115.00 | 77 692.00 | 282 423.00 | 360 115.00 |
VI Groupe et associés | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 851.00 | | | 75 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 851.00 | 100 428.00 | 282 423.00 | 382 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
ST Autres comptes | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 319.00 | | | 4 319.00 |