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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 397.00 | 1 279.00 | 1 119.00 | 2 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 947.00 | 1 279.00 | 780 668.00 | 781 947.00 |
BZ Autres créances | 104 906.00 | | 104 906.00 | 104 906.00 |
CF Disponibilités | 28 313.00 | | 28 313.00 | 28 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 758.00 | | 133 758.00 | 133 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 705.00 | 1 279.00 | 914 426.00 | 915 705.00 |
CU Autres participations | 779 549.00 | | 779 549.00 | 779 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 778.00 | | | -46 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 088.00 | | | -19 088.00 |
DK Provisions réglementées | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
DL TOTAL (I) | 188 345.00 | | | 188 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 645.00 | | | 583 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 420.00 | | | 139 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376.00 | | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 081.00 | | | 726 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 426.00 | | | 914 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 077.00 | | | 216 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 630.00 | | | -1 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 088.00 | | | -19 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 947.00 | | | 781 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 397.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 549.00 | | | 779 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799.00 | 479.00 | | 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 799.00 | 479.00 | | 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 581.00 | 1 630.00 | | 2 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 581.00 | 1 630.00 | | 2 581.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VC Groupe et associés | 67 492.00 | | | 67 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 645.00 | 73 641.00 | 306 367.00 | 583 645.00 |
VI Groupe et associés | 139 420.00 | 139 420.00 | | 139 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 652.00 | | | 71 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 414.00 | | | 37 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 445.00 | 105 445.00 | | 105 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 081.00 | 216 077.00 | 306 367.00 | 726 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
ST Autres comptes | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159.00 | | | 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 718.00 | | | 3 718.00 |