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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 397.00 | 1 758.00 | 639.00 | 2 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 138.00 | 1 758.00 | 743 380.00 | 745 138.00 |
BZ Autres créances | 37 305.00 | | 37 305.00 | 37 305.00 |
CF Disponibilités | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 861.00 | | 55 861.00 | 55 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 999.00 | 1 758.00 | 799 241.00 | 800 999.00 |
CU Autres participations | 742 741.00 | | 742 741.00 | 742 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 866.00 | | | -65 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 328.00 | | | -19 328.00 |
DK Provisions réglementées | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
DL TOTAL (I) | 170 647.00 | | | 170 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 543.00 | | | 510 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 110.00 | | | 115 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 594.00 | | | 628 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 241.00 | | | 799 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 015.00 | | | 193 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 047.00 | | | 37 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 484.00 | | | 37 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 810.00 | | | 36 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -956.00 | | | -956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 484.00 | | | 37 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 812.00 | | | 56 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 328.00 | | | -19 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 947.00 | | 1.00 | 781 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 810.00 | 742 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 810.00 | 745 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 397.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 549.00 | | 1.00 | 779 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279.00 | 479.00 | | 1 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 279.00 | 479.00 | | 1 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 211.00 | 1 630.00 | | 4 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 211.00 | 1 630.00 | | 4 211.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 543.00 | 74 964.00 | 312 239.00 | 510 543.00 |
VI Groupe et associés | 115 110.00 | 115 110.00 | | 115 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 025.00 | | | 73 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 305.00 | 37 305.00 | | 37 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 835.00 | 37 835.00 | | 37 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 594.00 | 193 015.00 | 312 239.00 | 628 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
ST Autres comptes | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 452.00 | | | 4 452.00 |